浙江東方集團股份有限公司關(guān)于為下屬子公司提供額度擔保的公告  [2013/03/30]

股票代碼：600120              股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方             編號： 2013-009

浙江東方集團股份有限公司

關(guān)于為下屬子公司提供額度擔保的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

● 被擔保人名稱(chēng)：

浙江東方燃料有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“東方燃料”）

浙江東方和仁供應鏈管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“東方和仁”）

浙江東方集團浩業(yè)貿易有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“東方浩業(yè)）

杭州舒博特新材料科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“杭州舒博特”）

浙江國金融資租賃股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“國金租賃”）

● 本次擔保數量：本次公司為下屬子公司提供合計數額為人民幣129,800萬(wàn)元的額度擔保。

● 對外擔保累計數量：截至本公告發(fā)布之日，公司為浩業(yè)公司提供額度為3900萬(wàn)美元的額度擔保，擔保將于2013年4月19日到期；公司為東方和仁提供額度為人民幣3億元的額度擔保，擔保將于2013年4月19日到期。

● 對外擔保逾期的累計數量：無(wú)

一、擔保情況概述

公司于2013年3月28日召開(kāi)六屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議，審議通過(guò)了公司《關(guān)于為下屬子公司提供額度擔保的議案》，決議為下屬5家子公司提供合計數額為人民幣129,800萬(wàn)元的額度擔保，具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

擔保人名稱(chēng)

被擔保人名稱(chēng)

提供的擔保額度

浙江東方集團

股份有限公司

1

浙江東方燃料有限公司

10,000

2

浙江東方和仁供應鏈管理有限公司

10,000

3

浙江東方集團浩業(yè)貿易有限公司

25,800

4

杭州舒博特新材料科技有限公司

20,000

5

浙江國金融資租賃股份有限公司

44,000

6

授權董事長(cháng)對上述5家企業(yè)根據業(yè)務(wù)需要在上述額度基礎上增加一定的額度

20,000

合  計

129,800

上述擔保事項將提交公司于2013年4月25日召開(kāi)的2012年年度股東大會(huì )審議。

二、被擔保人基本情況

1、浙江東方燃料有限公司

浙江東方燃料有限公司成立于2012年9月，注冊資本為5000萬(wàn)元，浙江國安產(chǎn)融持有其90%股權，其法定代表人為楊寶才。經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項目：煤炭批發(fā)經(jīng)營(yíng)（煤炭經(jīng)營(yíng)資格證有效期2015年10月10日）。一般經(jīng)營(yíng)項目：金屬材料、焦炭、礦產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，煤炭加工。

截止2012年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為5,029.05萬(wàn)元，負債總額為16.90萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為,5012.15萬(wàn)元，2012年度凈利潤為12.15萬(wàn)元。

2、浙江東方和仁供應鏈管理有限公司

浙江東方和仁供應鏈管理有限公司成立于2011年11月，注冊資本為1200萬(wàn)元，浙江國安產(chǎn)融持有其51%股權，其法定代表人為楊寶才。經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項目：食品經(jīng)營(yíng)許可證。一般經(jīng)營(yíng)項目：供應鏈管理、建筑材料、金屬材料、礦產(chǎn)品、燃料油、紡織原材料、日用紡織品、造紙原材料、機器設備、機電產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品（不含危險品和易制毒化學(xué)品）的銷(xiāo)售；廢舊物資收購；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家法律、法規禁止、限制的除外）；企業(yè)管理咨詢(xún)，財務(wù)咨詢(xún)。（上述經(jīng)營(yíng)范圍不含國家法律法規禁止、限制、許可經(jīng)營(yíng)項目。）

截止2012年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為5,046.43萬(wàn)元，負債總額為3,811.38萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1,235.05萬(wàn)元，2012年度凈利潤為40.29萬(wàn)元。

3、浙江東方集團浩業(yè)貿易有限公司

浙江東方集團浩業(yè)貿易有限公司成立于2001年2月，注冊資本為1000萬(wàn)元，公司持有其55%的股權，其法定代表人為嚴煒爾。經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項目：批發(fā)預包裝食品；酒類(lèi)（《食品流通許可證》，有效期至2015年12月31日）。一般經(jīng)營(yíng)項目：紡織原料及輔料、染料化工原料（不含危險品）、紡織機械設備、工藝美術(shù)品、初級食用農產(chǎn)品的銷(xiāo)售，多晶硅、單晶硅材料制品、光伏電池片、太陽(yáng)能組件的銷(xiāo)售，經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（范圍詳見(jiàn)外經(jīng)貿部批文）。（上述經(jīng)營(yíng)范圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經(jīng)營(yíng)的項目。）

截止2012年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為30,404萬(wàn)元，負債總額為28,569萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1,835萬(wàn)元，2012年度凈利潤為519萬(wàn)元。

4、杭州舒博特新材料科技有限公司

杭州舒博特新材料科技有限公司成立于2000年7月3日，注冊資本為8000萬(wàn)元，公司持有其100%的股權，其法定代表人為朱建江，經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項目：無(wú)；一般經(jīng)營(yíng)項目：服務(wù)：回火胎圈鋼絲，橡膠輪胎，優(yōu)質(zhì)結構鋼絲繩，高性能抽油線(xiàn)纜，電鏟繩三角股鋼絲，線(xiàn)接觸鋼絲繩，機械設備的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、成果轉讓?zhuān)杂煞课莩鲎?，批發(fā)、零售金屬制品，有色金屬，鋼材、建材材料，橡膠制品、化工原料（除化學(xué)危險品及易制毒化學(xué)品）紡織品、紡織品原料，貨物進(jìn)出口（法律行政法規禁止的除外，法律行政法規限制的項目取得許可后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），其他無(wú)需報經(jīng)審批的一切合法項目。

截止2012年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為19,867.76萬(wàn)元，負債總額為15,211.58萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為4,656.18萬(wàn)元，2012年度凈利潤為48.5萬(wàn)元。

5、浙江國金融資租賃股份有限公司

浙江國金融資租賃股份有限公司成立于2012年9月，注冊資本為2500萬(wàn)美元，公司持有其55%的股權，其法定代表人為何衛紅，經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內外購買(mǎi)租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢(xún)。

截止2012年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為42,037.69萬(wàn)元，負債總額為25,532.71萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為16,504.98萬(wàn)元，2012年度凈利潤為656.98萬(wàn)元。

三、擔保的主要內容

1、上述額度擔保的擔保期限均為一年，自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起算。公司股東大會(huì )授權公司董事長(cháng)根據各子公司的實(shí)際業(yè)務(wù)需要具體確定各子公司額度擔保的合作銀行。

2、公司對浙江東方浩業(yè)提供的額度擔保，仍將依照先例采取每項擔保事項逐筆簽訂擔保合同的形式，擔保合同由公司董事長(cháng)或董事長(cháng)授權的人員簽訂生效。

3、上述被擔保公司中如有銀行提供的無(wú)擔保授信額度，也采取每項擔保事項逐筆簽訂擔保合同的形式，擔保合同由公司董事長(cháng)或董事長(cháng)授權的人員簽訂生效。

4、為保證業(yè)務(wù)的靈活性，擬授權公司董事長(cháng)對前述5家企業(yè)根據業(yè)務(wù)需要在上述額度基礎上增加一定的額度，但額度的總權限范圍為人民幣2億元，所增加額度的合作銀行也由股東大會(huì )授權公司董事長(cháng)根據實(shí)際業(yè)務(wù)需要具體確定。

5、對浙江國金融資租賃股份有限公司的4.4億元擔保為我公司作為其股東按照股權比例提供的按份擔保，其另一股東浙江省五金礦產(chǎn)進(jìn)出口有限公司也應按股權比例提供1.6億元的相應擔保。

四、董事會(huì )意見(jiàn)

董事會(huì )認為，公司為下屬子公司提供擔保，有利于促進(jìn)下屬相關(guān)子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，有助于其開(kāi)展大宗商品貿易，努力完成公司2013年度的經(jīng)營(yíng)目標，擔保是合理的。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告發(fā)布之日，公司為東方浩業(yè)提供額度為3900萬(wàn)美元的額度擔保，擔保將于2013年4月19日到期，為東方和仁提供額度為人民幣3億元的額度擔保，擔保將于2013年4月19日到期，無(wú)逾期擔保情況。

六、獨立董事意見(jiàn)

公司獨立董事對上述擔保事項發(fā)表獨立意見(jiàn)認為公司為子公司提供額度擔保，是滿(mǎn)足正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的需要，符合公司整體經(jīng)營(yíng)發(fā)展要求。擔保事項已經(jīng)第六屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議審議通過(guò)，將遞交公司2012年年度股東大會(huì )審議，決策程序合法、有效，符合《上海證券交易所上市規則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規和公司制度的規定，不存在違規情形。同時(shí)，獨立董事要求公司在擔保過(guò)程中嚴格執行風(fēng)險防范措施，加強對子公司業(yè)務(wù)監督，強化風(fēng)險控制。

七、備查文件目錄

1、公司第六屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議決議；

2、獨立董事意見(jiàn)。

特此公告

浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

2013年3月30日