證券代碼：600120              證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方                編號：2019-010

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

重要事項提示

● 理財金額：最高不超過(guò)50億元

● 理財投資類(lèi)型：國債逆回購、信托計劃和短期低風(fēng)險、收益相對穩定的理財產(chǎn)品

● 理財資金來(lái)源：臨時(shí)閑置自有資金

2019年3月21日，浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)八屆董事會(huì )第十五次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年度使用臨時(shí)閑置自有資金購買(mǎi)國債逆回購、信托計劃和理財產(chǎn)品的議案》，現將具體情況公告如下：

一、購買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品概況

1、投資目的

提高資金使用效率，合理利用臨時(shí)閑置自有資金，在不影響公司及下屬子公司正常經(jīng)營(yíng)和有效控制風(fēng)險的前提下，使用臨時(shí)閑置的自有資金購買(mǎi)國債逆回購、信托計劃和理財產(chǎn)品，增加公司收益。

2、資金來(lái)源

臨時(shí)閑置自有資金。

3、投資額度

不超過(guò)50億元（包含上一年未到期金額）。上述額度內，資金可循環(huán)進(jìn)行投資，滾動(dòng)使用。

4、投資期限

自2018年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至2019年年度股東大會(huì )召開(kāi)之日。

5、投資品種

為控制風(fēng)險，以上額度內的資金僅用于購買(mǎi)國債逆回購、信托計劃和理財產(chǎn)品，單筆投資期限不超過(guò)12個(gè)月。

6、投資實(shí)施

在投資額度范圍內，公司董事會(huì )授權董事長(cháng)或其授權人在履行相關(guān)投資決策流程后簽署相關(guān)合同文件，同時(shí)授權公司資產(chǎn)財務(wù)部、投資管理部在上述額度范圍和投資期限內負責辦理具體事宜。公司下屬子公司作為獨立法人依照其相應制度實(shí)施，與開(kāi)展合作的金融機構簽訂相關(guān)產(chǎn)品合同或協(xié)議書(shū)。

二、購買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品對公司的影響

在確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、投資項目建設等資金需求和資金安全的前提下，公司及下屬子公司將暫時(shí)閑置的部分自有資金用于購買(mǎi)國債逆回購、信托計劃和短期理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率和收益，有利于增加板塊間協(xié)同效應，符合公司和全體股東的利益。本次理財不會(huì )影響公司日常資金正常周轉需要，不會(huì )影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展。

三、風(fēng)險控制分析

公司及下屬子公司擬購買(mǎi)的產(chǎn)品僅限于國債逆回購、信托計劃以及短期低風(fēng)險理財產(chǎn)品，投資收益受市場(chǎng)波動(dòng)影響存在不確定性。公司資產(chǎn)財務(wù)部將對購買(mǎi)的理財產(chǎn)品進(jìn)行持續跟蹤、分析，如果發(fā)現存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時(shí)采取保全措施，最大限度控制投資風(fēng)險，確保公司資金安全，并實(shí)現收益最大化。

四、獨立董事意見(jiàn)

公司獨立董事在審議相關(guān)議案后，對該事項表示同意，并發(fā)表獨立意見(jiàn)認為：公司及下屬子公司在不影響公司日常經(jīng)營(yíng)、并能有效控制風(fēng)險的前提下，使用臨時(shí)閑置的自有資金購買(mǎi)國債逆回購、信托計劃和短期理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率和收益，符合公司和全體股東的利益。公司董事會(huì )審議該事項的程序符合相關(guān)規定，該事項也不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此同意該項議案，同意將該議案提交公司2018年年度股東大會(huì )審議。

五、備查文件目錄

1、公司八屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議

2、獨立董事意見(jiàn)

特此公告。

                               浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會(huì )

2019年3月23日