本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末

增減(%)

總資產(chǎn)

9,097,676,651.32

11,323,601,370.75

-19.66

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)

5,665,749,949.37

5,128,720,538.17

10.47

年初至報告期末

（1-9月）

上年初至上年報告期末

（1-9月）

比上年同期增減(%)

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~

-25,515,412.69

391,807,284.77

-106.51

年初至報告期末

（1-9月）

上年初至上年報告期末

（1-9月）

比上年同期增減（%）

營(yíng)業(yè)收入

3,358,253,347.04

5,469,580,550.46

-38.60

歸屬于上市公司股東的凈利潤

473,637,857.21

447,437,701.31

5.86

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤

134,612,904.28

-80,542,860.94

267.13

加權平均凈資產(chǎn)收益率（%）

8.86%

8.30%

增加0.56個(gè)百分點(diǎn)

基本每股收益（元/股）

0.94

0.89

5.62

稀釋每股收益（元/股）

0.94

0.89

5.62

項目

本期金額

（7－9月）

年初至報告期末金額（1-9月）

說(shuō)明

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益

14,581.53

-73,237.26

越權審批，或無(wú)正式批準文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免

計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外

809,248.30

9,169,782.61

計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費

1,837,546.66

5,472,693.32

企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益

非貨幣性資產(chǎn)交換損益

委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產(chǎn)減值準備

債務(wù)重組損益

企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等

交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益

同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益

與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益

除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益

59,241,679.50

475,488,695.58

單獨進(jìn)行減值測試的應收款項減值準備轉回

對外委托貸款取得的損益

-908.92

8,921,280.44

采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續計量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益

根據稅收、會(huì )計等法律、法規的要求對當期損益進(jìn)行一次性調整對當期損益的影響

受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費收入

除上述各項之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出

-1,452,250.54

-1,863,375.31

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目

-2,556,268.26

所得稅影響額

-15,183,603.39

-123,726,856.28

少數股東權益影響額（稅后）

-559,756.04

-31,807,761.91

合計

44,706,537.10

339,024,952.93

股東總數（戶(hù)）

58524

前十名股東持股情況

股東名稱(chēng)

（全稱(chēng)）

期末持股數量

比例

(%)

持有有限售條件股份數量

質(zhì)押或凍結情況

股東性質(zhì)

股份狀態(tài)

數量

浙江省國際貿易集團有限公司

223,555,529

44.23

0

無(wú)

國有法人

中央匯金資產(chǎn)管理有限責任公司

17,263,800

3.42

0

未知

未知

大成基金－農業(yè)銀行－大成中證金融資產(chǎn)管理計劃

5,151,600

1.02

0

未知

未知

嘉實(shí)基金－農業(yè)銀行－嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計劃

5,151,600

1.02

0

未知

未知

中歐基金－農業(yè)銀行－中歐中證金融資產(chǎn)管理計劃

4,476,700

0.89

0

未知

未知

張益楚

4,061,513

0.80

0

未知

未知

廣發(fā)基金－農業(yè)銀行－廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理計劃

3,974,700

0.79

0

未知

未知

樓今女

3,500,000

0.69

0

未知

未知

工銀瑞信基金－農業(yè)銀行－工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計劃

3,359,000

0.66

0

未知

未知

博時(shí)基金－農業(yè)銀行－博時(shí)中證金融資產(chǎn)管理計劃

3,301,800

0.65

0

未知

未知

前十名無(wú)限售條件股東持股情況

股東名稱(chēng)

持有無(wú)限售條件流通股的數量

股份種類(lèi)及數量

種類(lèi)

數量

浙江省國際貿易集團有限公司

223,555,529

人民幣普通股

223,555,529

中央匯金資產(chǎn)管理有限責任公司

17,263,800

人民幣普通股

17,263,800

大成基金－農業(yè)銀行－大成中證金融資產(chǎn)管理計劃

5,151,600

人民幣普通股

5,151,600

嘉實(shí)基金－農業(yè)銀行－嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計劃

5,151,600

人民幣普通股

5,151,600

中歐基金－農業(yè)銀行－中歐中證金融資產(chǎn)管理計劃

4,476,700

人民幣普通股

4,476,700

張益楚

4,061,513

人民幣普通股

4,061,513

廣發(fā)基金－農業(yè)銀行－廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理計劃

3,974,700

人民幣普通股

3,974,700

樓今女

3,500,000

人民幣普通股

3,500,000

工銀瑞信基金－農業(yè)銀行－工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計劃

3,359,000

人民幣普通股

3,359,000

博時(shí)基金－農業(yè)銀行－博時(shí)中證金融資產(chǎn)管理計劃

3,301,800

人民幣普通股

3,301,800

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明

公司控股股東浙江國貿與上述其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。公司未知其他股東是否屬于《上市公司收購管理辦法》中的一致行動(dòng)人，也未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

項目

期末數

期初數

增減   (%)

原因

貨幣資金

426,865,723.80

839,870,741.05

-49.17%

主要系退回部分股份認購履約保證金和本期獅丹努不納入合并范圍影響。

以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融資產(chǎn)

5,284,394.31

8,504,645.30

-37.86%

主要系公司以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融資產(chǎn)減少。

應收票據

2,348,815.79

43,896,301.93

-94.65%

主要系公司本期應收票據減少。

應收賬款

318,248,461.84

803,860,155.53

-60.41%

主要系本期獅丹努公司不納入合并范圍和貿易類(lèi)應收款減少所致。

應收利息

429,065.91

系本期定期存款計提利息增加。

應收股利

69,643,125.84

主要系本期應收獅丹努公司股利。

其它應收款

269,878,373.43

769,506,835.43

-64.93%

主要系本期收回嘉凱城委托貸款和本期獅丹努不納入合并范圍影響。

長(cháng)期股權投資

567,224,798.54

238,541,753.38

137.79%

主要系期末對獅丹努公司采用權益法核算和本期股權投資增加。

固定資產(chǎn)

107,578,352.90

406,082,683.26

-73.51%

主要系本期獅丹努公司不納入合并范圍影響。

長(cháng)期待攤費用

109,734.54

5,656,246.85

-98.06%

主要系本期獅丹努公司不納入合并范圍影響。

短期借款

253,713,890.00

926,786,928.09

-72.62%

主要系本期歸還銀行借款較上期增加和本期獅丹努不納入合并范圍影響。

以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融負債

1,308,862.00

77,378,126.93

-98.31%

主要系以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融負債減少。

應付賬款

169,424,985.33

1,060,252,587.35

-84.02%

主要系本期獅丹努公司不納入合并范圍影響和貿易類(lèi)應付賬款減少所致。

應付職工薪酬

98,294,912.61

239,023,133.90

-58.88%

主要系本期獅丹努公司不納入合并范圍影響。

應交稅費

205,960,693.59

457,764,500.73

-55.01%

主要系本期獅丹努公司不納入合并范圍影響。

應付利息

9,078,393.00

17,321,370.69

-47.59%

主要系本期銀行借款減少所致。

應付股利

6,486,397.99

-100.00%

主要系應付子公司少數股東股利減少。

一年內到期的非流動(dòng)負債

217,870,000.00

-100.00%

主要系本期歸還銀行借款。

長(cháng)期借款

65,322,784.01

199,302,057.32

-67.22%

主要系本期歸還銀行借款較上期增加和本期獅丹努不納入合并范圍影響。

少數股東權益

276,442,362.06

647,626,782.29

-57.31%

主要系本期獅丹努公司不納入合并范圍影響。

項目

本報告期

上年同期

增減   (%)

原因

營(yíng)業(yè)總收入

3,358,253,347.04

5,469,580,550.46

-38.60%

主要系6月起獅丹努公司不納入合并范圍和大宗商品貿易規模減少所致。

營(yíng)業(yè)成本

2,775,957,848.13

4,809,709,635.21

-42.28%

主要系6月起獅丹努公司不納入合并范圍和大宗商品貿易規模減少所致。

資產(chǎn)減值損失

13,102,524.48

121,977,073.79

-89.26%

主要系上期計提減值準備影響。

公允價(jià)值變動(dòng)收益

74,832,042.50

23,610,648.77

216.94%

主要系以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融負債減少。

投資收益

504,274,663.09

742,662,353.60

-32.10%

主要系本期可供出售金融資產(chǎn)處置收益較上年同期減少。

營(yíng)業(yè)外支出

3,875,910.74

11,516,773.61

-66.35%

主要系收入規模下降導致水利建設基金計提減少。

項目

本報告期

上年同期

增減   (%)

原因

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~

-25,515,412.69

391,807,284.77

-106.51%

主要系公司6月起獅丹努子公司不再納入合并范圍對經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~的影響

公司名稱(chēng)

浙江東方集團股份有限公司

法定代表人

金朝萍

日期

2016-10-28