證券代碼:600120 股票簡(jiǎn)稱(chēng):浙江東方 編號:2016—038
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示:
? l 投資標的名稱(chēng):北信瑞豐-東方嘉瑞1號專(zhuān)項資產(chǎn)管理計劃
l 投資金額:不超過(guò)5000萬(wàn)元
l 本次交易未構成關(guān)聯(lián)交易
一、本次投資概述
2016年5月13日,經(jīng)公司七屆董事會(huì )第十九次會(huì )議審議通過(guò),公司決定出資不超過(guò)人民幣5000萬(wàn)元參與認購北信瑞豐-東方嘉瑞1號專(zhuān)項資產(chǎn)管理計劃(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東方嘉瑞”),東方嘉瑞將作為次級投資人投資風(fēng)險緩沖型定向增發(fā)產(chǎn)品。
公司與東方嘉瑞的管理人上海北信瑞豐資產(chǎn)管理有限公司、托管人寧波銀行股份有限公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。公司參股公司浙江國貿東方投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國貿東方資本”)將作為東方嘉瑞的投資顧問(wèn)。
本次投資未構成關(guān)聯(lián)交易,未構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組。
二、本次投資資管計劃的基本情況
產(chǎn)品名稱(chēng):北信瑞豐-東方嘉瑞1號專(zhuān)項資產(chǎn)管理計劃
產(chǎn)品類(lèi)別:非結構化,開(kāi)放式
產(chǎn)品規模:預計5500萬(wàn)元,其中公司出資不超過(guò)5000萬(wàn)元,最終以實(shí)際備案為準。
投資范圍:將投向風(fēng)險緩沖型資產(chǎn)管理計劃的次級份額,該等資產(chǎn)管理計劃主要投資于上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票。
存續期:24個(gè)月。
資管計劃管理人:上海北信瑞豐資產(chǎn)管理有限公司
資管計劃托管人:寧波銀行股份有限公司
投資顧問(wèn):浙江國貿東方投資管理有限公司
三、東方嘉瑞資管計劃合同的主要內容
1、資管計劃的設立與備案:初始銷(xiāo)售期限屆滿(mǎn),符合資產(chǎn)管理計劃備案條件的,上海北信瑞豐資產(chǎn)管理有限公司向中國證監會(huì )提交驗資報告及客戶(hù)資料表,辦理相關(guān)備案手續。
2、資管計劃的投資范圍:將投向風(fēng)險緩沖型資產(chǎn)管理計劃的次級份額,該等資產(chǎn)管理計劃主要投資于上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票。
3、相關(guān)費用:
資管計劃管理費:0.1%/年,按照委托本金計提
資管計劃資產(chǎn)托管費:0.03%/年,按委托本金計提
資管計劃投資顧問(wèn)費:1.8%/年,按委托本金計提
資管計劃投資顧問(wèn)業(yè)績(jì)報酬:資管計劃投資收益超過(guò)8%時(shí),投資顧問(wèn)收取超過(guò)8%部分的20%的業(yè)績(jì)報酬
4、資管計劃的收益分配
本資產(chǎn)管理計劃收益分配政策比照證券投資基金現行政策執行。本資產(chǎn)管理計劃可供分配利潤為截至收益分配基準日計劃未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)現收益的孰低數。資產(chǎn)管理計劃收益包括:計劃投資所得利息、銀行存款利息以及其他收入。因運用計劃財產(chǎn)帶來(lái)的成本或費用的節約計入收益。
四、本次投資對上市公司的影響
公司在保證日常經(jīng)營(yíng)所需資金正常使用的情況下,進(jìn)行資產(chǎn)管理計劃投資,對公司正常經(jīng)營(yíng)無(wú)重大影響,有利于提高資金使用效率和收益,進(jìn)一步提高公司整體收益,符合全體股東的利益。
五、本次投資的風(fēng)險分析
本資產(chǎn)管理計劃投資可能存在市場(chǎng)風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動(dòng)性風(fēng)險、信用風(fēng)險、特定的投資方法及資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)所投資的特定投資對象可能引起的特定風(fēng)險及其他風(fēng)險。資產(chǎn)管理人不保證一定盈利,也不保證最低收益。
公司將及時(shí)分析和跟蹤資管計劃的投向、項目進(jìn)展情況,如評估發(fā)現存在可能影響資金安全的風(fēng)險因素,將及時(shí)采取相應措施,努力控制投資風(fēng)險。
六、備查文件
1、《北信瑞豐-東方嘉瑞1號專(zhuān)項資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》。
特此公告
浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )
2016年5月14日