2006年第一季度報告  

浙江東方集團股份有限公司[2006/08/10]

  

目錄

§1重要提示 3
§2 公司基本情況簡(jiǎn)介 3
§3 管理層討論與分析 5
§4 附錄 6



§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì )及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 
1.2 公司全體董事出席董事會(huì )會(huì )議。 
1.3 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 
1.4 公司負責人何志亮,主管會(huì )計工作負責人林平,會(huì )計機構負責人胡慧珺聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況簡(jiǎn)介
2.1 公司基本信息
股票簡(jiǎn)稱(chēng) G浙東方 變更前簡(jiǎn)稱(chēng)(如有) 浙江東方
股票代碼 600120
董事會(huì )秘書(shū)
姓 名 王俊
聯(lián)系地址 浙江省杭州市西湖大道12號
電 話(huà) 0571－87600383
傳 真 0571－87600324
電子信箱 600120@secure.sse.com.cn
2.2 財務(wù)資料
2.2.1 主要會(huì )計數據及財務(wù)指標
幣種:人民幣
本報告期末 上年度期末數 本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產(chǎn)(元) 2,457,988,180.34 2,458,676,135.87 -0.03
股東權益（不含少數股東權益）(元) 1,002,022,659.29 986,177,499.53 1.61
每股凈資產(chǎn)(元) 1.98 1.95 1.61
調整后的每股凈資產(chǎn)(元) 1.97 1.94 1.62
報告期 年初至報告期期末 本報告期比上年同期增減（％）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~(元) -119,445,687.97 -119,445,687.97 -165.40
每股收益(元) 0.03 0.03 30.89
每股收益 注1 (元) 0.03
凈資產(chǎn)收益率(%) 1.74 1.74 增加0.41個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%) 1.14 1.14 增加0.09個(gè)百分點(diǎn)
非經(jīng)常性損益項目 金額（單位：元）
各種形式的政府補貼 3,454,188.94
短期投資收益，（不包括經(jīng)國家有關(guān)部門(mén)批準設立的有經(jīng)營(yíng)資格的金融機構獲得的短期投資收益） 4,404,579.15
扣除公司日常根據企業(yè)會(huì )計制度規定計提的資產(chǎn)減值準備后的其他各項營(yíng)業(yè)外收入、支出 -347,274.38
所得稅影響數 -1,338,910.570
少數股東權益影響數 -164,716.72
合計 6,007,866.42
注1：如果報告期末至報告披露日，公司股本發(fā)生變化的，按新股本計算。

2.2.2 利潤表
單位: 元 幣種:人民幣 審計類(lèi)型:未經(jīng)審計 
項目 合并 母公司
本期數 上年同期數 本期數 上年同期數
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1,088,215,181.03 1,089,415,868.43 3,977,283.97 288,319.74
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 971,492,855.25 990,876,358.74 491,880.23 282,106.45
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 1,456,597.23 3,447,805.61 123,746.26
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） 115,265,728.55 95,091,704.08 3,485,403.74 -117,532.97
加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） -118,943.33 41,011.39 44,000.00 39,000.00
減: 營(yíng)業(yè)費用 42,813,892.41 47,064,299.96 526,707.51 1,482,900.91
管理費用 31,339,729.45 11,166,746.55 11,828,526.91 5,199,306.16
財務(wù)費用 3,406,849.40 406,470.65 -558,437.26 -1,444,090.53
三、營(yíng)業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 37,586,313.96 36,495,198.31 -8,267,393.42 -5,316,649.51
加：投資收益（損失以“-”號填列） 6,435,238.00 863,066.39 21,980,981.32 17,801,358.21
補貼收入 3,454,188.94 3,200,808.38 3,154,704.00 2,783,366.83
營(yíng)業(yè)外收入 108,282.11 83,650.32 8,915.65
減：營(yíng)業(yè)外支出 455,556.49 573,963.11 41,555.72
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 47,128,466.52 40,068,760.30 16,826,736.18 15,276,991.18
減：所得稅 14,245,316.72 11,258,067.85
減：少數股東損益 15,477,470.04 15,512,558.94
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 17,405,679.76 13,298,133.51 16,826,736.18 15,276,991.18
2.3 報告期末股東總數及前十名無(wú)限售條件流通股股東持股表(已完成股權分置改革)
單位：股
報告期末股東總數（戶(hù)） 40,396
前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況
股東名稱(chēng)(全稱(chēng)) 期末持有無(wú)限售條件流通股的數量 種類(lèi)
浙江省國際信托投資公司 21,936,970 人民幣普通股 
陳奇星 1,500,000 人民幣普通股 
上海市擁軍優(yōu)屬基金會(huì ) 1,300,499 人民幣普通股 
吳明紅 1,085,878 人民幣普通股 
宋蘭英 862,035 人民幣普通股 
方佩玲 746,643 人民幣普通股 
浙江金浙石化聯(lián)合股份有限公司 730,000 人民幣普通股 
趙禾妹 714,740 人民幣普通股 
滕樹(shù)福 682,288 人民幣普通股 
楊寧 650,000 人民幣普通股 
§3 管理層討論與分析
3.1 公司報告期內經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總體狀況的簡(jiǎn)要分析
本報告期內，公司各項業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常。截至報告期末，公司實(shí)現進(jìn)出口總額11,308萬(wàn)美元，比去年同期增加6.90%。其中，出口8,837萬(wàn)美元，同比減少2%；進(jìn)口2,471萬(wàn)美元，同比增加58.40%。到報告期末，公司實(shí)現利潤總額4,712.85萬(wàn)元，同比增長(cháng)17.65%，凈利潤1,740.57萬(wàn)元，同比增長(cháng)31%。
3.1.1 占主營(yíng)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤總額10%以上的主營(yíng)行業(yè)或產(chǎn)品情況
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣 審計類(lèi)型:未經(jīng)審計
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 毛利率(%)
分行業(yè)
商品流通 865,714,576.80 787,983,647.69 8.96
工業(yè)制造 202,721,820.55 169,624,481.51 16.07
房地產(chǎn)銷(xiāo)售 13,091,865.00 7,982,963.28 33.46
貨物運輸及其他 6,153,370.23 5,409,882.54 11.36
小計 1,087,681,632.58 971,000,975.02 10.59
抵消 533,548.45 491,880.23 7.81
合計 1,088,215,181.03 971,492,855.25 10.59
分產(chǎn)品
3.1.2 公司經(jīng)營(yíng)的季節性或周期性特征
□適用√不適用 
3.1.3 報告期利潤構成情況（主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤、其他業(yè)務(wù)利潤、期間費用、投資收益、補貼收入與營(yíng)業(yè)外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動(dòng)及原因的說(shuō)明）
□適用√不適用 
3.1.4 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結構與前一報告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因說(shuō)明
□適用√不適用 
3.1.5 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與前一報告期相比發(fā)生重大變化的情況及其原因說(shuō)明
□適用√不適用 
3.2 重大事項及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
□適用√不適用 
3.3 會(huì )計政策、會(huì )計估計、合并范圍變化以及重大會(huì )計差錯的情況及原因說(shuō)明
□適用√不適用 
3.4 經(jīng)審計且被出具"非標意見(jiàn)"情況下董事會(huì )和監事會(huì )出具的相關(guān)說(shuō)明
□適用√不適用 
3.5 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
□適用√不適用 
3.6 公司對已披露的年度經(jīng)營(yíng)計劃或預算的滾動(dòng)調整情況
□適用√不適用 

3.7 公司原非流通股東在股權分置改革過(guò)程中做出的特殊承諾及其履行情況
√適用□不適用
股東名稱(chēng) 特殊承諾 承諾
履行情況
浙江東方集團控股有限公司 浙江中大集團控股有限公司的對價(jià)安排由浙江東方集團控股有限公司代為履行。
本次股改實(shí)施后，將在浙江東方2005年-2007年每年的年度股東大會(huì )提出滿(mǎn)足以下條件的利潤分配議案，并保證在股東大會(huì )表決時(shí)對該議案投贊成票：現金分配比例不低于公司當年實(shí)現的可分配利潤的50%。 按承諾履行
浙江中大集團控股有限公司 股改完成后,浙江中大集團控股有限公司持有的浙江東方的原非流通股股份若上市流通需向東方集團償還代為履行的對價(jià)或取得東方集團的同意，并由上市公司提出該等股份的上市流通申請。 按承諾履行


浙江東方集團股份有限公司
法定代表人：何志亮
2006年4月21日


§4 附錄

資產(chǎn)負債表
2006年3月31日
編制單位: 浙江東方集團股份有限公司
單位: 元 幣種:人民幣 審計類(lèi)型:未經(jīng)審計 
項目 合并 母公司
期末數 期初數 期末數 期初數
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 310,626,401.68 368,846,838.37 82,037,263.00 89,510,142.24
短期投資 63,339,716.65 75,290,287.31 21,102,893.15 107,629,996.16
應收票據 7,877,699.00 10,878,392.16 768,880.16
應收股利 87,694.49 11,650,500.00
應收利息
應收賬款 194,191,076.08 174,951,853.57 6,812,451.79 4,071,294.35
其他應收款 163,310,767.33 166,827,886.65 458,237,232.76 317,604,673.73
預付賬款 28,921,657.17 43,832,203.23 19,500,000.00 19,500,000.00
應收補貼款 61,897,406.14 49,145,884.63 141,574.31 89,450.81
存貨 1,028,318,745.76 914,135,599.92 224,636.75
待攤費用 5,187,382.51 878,353.47
一年內到期的長(cháng)期債權投資 62,245,050.00 4,566,818.13
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計 1,863,758,546.82 1,867,032,349.31 599,481,915.01 543,965,892.33
長(cháng)期投資：
長(cháng)期股權投資 195,239,028.10 195,239,028.10 687,522,307.95 688,234,943.86
長(cháng)期債權投資 16,248,074.52
長(cháng)期投資合計 195,239,028.10 195,239,028.10 687,522,307.95 704,483,018.38
其中：合并價(jià)差
其中：股權投資差額
固定資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)原價(jià) 467,603,946.50 465,881,236.48 181,913,311.90 182,425,496.90
減：累計折舊 83,269,081.45 78,891,762.37 20,148,238.77 18,530,575.98
固定資產(chǎn)凈值 384,334,865.05 386,989,474.11 161,765,073.13 163,894,920.92
減：固定資產(chǎn)減值準備 1,673,985.52 1,738,005.52 697,807.19 761,827.19
固定資產(chǎn)凈額 382,660,879.53 385,251,468.59 161,067,265.94 163,133,093.73
工程物資 562,458.43 562,458.43
在建工程 9,263,456.68 4,188,789.68
固定資產(chǎn)清理
固定資產(chǎn)合計 392,486,794.64 390,002,716.70 161,067,265.94 163,133,093.73
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
無(wú)形資產(chǎn) 5,922,178.11 5,980,487.90 798,600.00 851,840.00
長(cháng)期待攤費用 581,632.68 421,553.86
其他長(cháng)期資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 6,503,810.79 6,402,041.76 798,600.00 851,840.00
遞延稅項：
遞延稅款借項
資產(chǎn)總計 2,457,988,180.34 2,458,676,135.87 1,448,870,088.90 1,412,433,844.44
流動(dòng)負債：
短期借款 43,215,045.20 91,261,004.17 20,000,000.00
應付票據 21,000,000.00 21,000,000.00
應付賬款 268,426,887.61 336,494,979.58 479,511.91 506,885.25
預收賬款 362,371,366.48 325,643,616.53 8,529,673.59 9,097,651.53
應付工資 70,150,281.51 84,197,239.50 56,740,631.78 69,907,751.19
應付福利費 43,430,206.54 44,808,619.93 22,596,303.65 22,976,814.80
應付股利 20,179,390.88 30,066.68
應交稅金 -6,572,316.67 18,896,766.72 2,554,327.07 5,370,515.76
其他應交款 449,496.80 1,169,537.99 15,949.51 50,981.57
其他應付款 316,871,596.53 230,965,514.27 368,316,971.34 310,112,740.47
預提費用 8,169,362.33 4,533,401.53 29,610.00 69,610.00
預計負債
一年內到期的長(cháng)期負債
其他流動(dòng)負債
流動(dòng)負債合計 1,147,691,317.20 1,159,000,746.90 459,262,978.85 438,092,950.57
長(cháng)期負債：
長(cháng)期借款
應付債券
長(cháng)期應付款
專(zhuān)項應付款
其他長(cháng)期負債
長(cháng)期負債合計
遞延稅項：
遞延稅款貸項
負債合計 1,147,691,317.20 1,159,000,746.90 459,262,978.85 438,092,950.57
少數股東權益 308,274,203.85 313,497,889.44
所有者權益（或股東權益）：
實(shí)收資本（或股本） 505,473,454.00 505,473,454.00 505,473,454.00 505,473,454.00
減：已歸還投資
實(shí)收資本（或股本）凈額 505,473,454.00 505,473,454.00 505,473,454.00 505,473,454.00
資本公積 58,160,105.99 59,720,625.99 79,584,068.80 81,144,588.80
盈余公積 180,423,317.60 180,423,317.60 180,423,317.60 180,423,317.60
其中：法定公益金 70,072,009.22 70,072,009.22 70,072,009.22 70,072,009.22
未分配利潤 257,965,781.70 240,560,101.94 224,126,269.65 207,299,533.47
擬分配現金股利
外幣報表折算差額
減：未確認投資損失
所有者權益（或股東權益）合計 1,002,022,659.29 986,177,499.53 989,607,110.05 974,340,893.87
負債和所有者權益（或股東權益）總計 2,457,988,180.34 2,458,676,135.87 1,448,870,088.90 1,412,433,844.44
公司法定代表人:何志亮 主管會(huì )計工作負責人: 林平 會(huì )計機構負責人: 胡慧珺


利潤及利潤分配表
2006年1-3月
編制單位: 浙江東方集團股份有限公司
單位: 元 幣種:人民幣 審計類(lèi)型:未經(jīng)審計 
項目 合并 母公司
本期數 上年同期數 本期數 上年同期數
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1,088,215,181.03 1,089,415,868.43 3,977,283.97 288,319.74
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 971,492,855.25 990,876,358.74 491,880.23 282,106.45
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 1,456,597.23 3,447,805.61 123,746.26
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） 115,265,728.55 95,091,704.08 3,485,403.74 -117,532.97
加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） -118,943.33 41,011.39 44,000.00 39,000.00
減: 營(yíng)業(yè)費用 42,813,892.41 47,064,299.96 526,707.51 1,482,900.91
管理費用 31,339,729.45 11,166,746.55 11,828,526.91 5,199,306.16
財務(wù)費用 3,406,849.40 406,470.65 -558,437.26 -1,444,090.53
三、營(yíng)業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 37,586,313.96 36,495,198.31 -8,267,393.42 -5,316,649.51
加：投資收益（損失以“-”號填列） 6,435,238.00 863,066.39 21,980,981.32 17,801,358.21
補貼收入 3,454,188.94 3,200,808.38 3,154,704.00 2,783,366.83
營(yíng)業(yè)外收入 108,282.11 83,650.32 8,915.65
減：營(yíng)業(yè)外支出 455,556.49 573,963.11 41,555.72
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 47,128,466.52 40,068,760.30 16,826,736.18 15,276,991.18
減：所得稅 14,245,316.72 11,258,067.85
減：少數股東損益 15,477,470.04 15,512,558.94
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 17,405,679.76 13,298,133.51 16,826,736.18 15,276,991.18
加：年初未分配利潤 240,560,101.94 243,636,181.73 207,299,533.47 200,920,594.51
其他轉入
六、可供分配的利潤 257,965,781.70 256,934,315.24 224,126,269.65 216,197,585.69
減：提取法定盈余公積
提取法定公益金
提取職工獎勵及福利基金(合并報表填列)
提取儲備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七、可供股東分配的利潤 257,965,781.70 256,934,315.24 224,126,269.65 216,197,585.69
減：應付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應付普通股股利
轉作股本的普通股股利
八、未分配利潤(未彌補虧損以“-”號填列) 257,965,781.70 256,934,315.24 224,126,269.65 216,197,585.69
公司法定代表人:何志亮 主管會(huì )計工作負責人: 林平 會(huì )計機構負責人: 胡慧珺

現金流量表
2006年1-3月
編制單位: 浙江東方集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類(lèi)型:未經(jīng)審計
項目 合并 母公司
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現金 1,180,052,181.30 4,851,569.14
收到的稅費返還 75,465,603.47
收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 25,708,836.22 159,527,687.72
現金流入小計 1,281,226,620.99 164,379,256.86
購買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現金 1,119,854,002.68 2,075,752.98
支付給職工以及為職工支付的現金 49,517,055.91 24,798,361.93
支付的各項稅費 53,514,500.37 7,327,390.57
支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 177,786,750.00 213,777,017.45
現金流出小計 1,400,672,308.96 247,978,522.93
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -119,445,687.97 -83,599,266.07
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量：
收回投資所收到的現金 60,191,940.15 90,191,940.15
其中：出售子公司收到的現金
取得投資收益所收到的現金 6,940,702.24 6,578,095.59
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)而收回的現金 155,694.44 125,694.44
收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金
現金流入小計 67,288,336.83 96,895,730.18
購建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)所支付的現金 10,407,154.34 443,408.54
投資所支付的現金
支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金
現金流出小計 10,407,154.34 443,408.54
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ 56,881,182.49 96,452,321.64
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量：
吸收投資所收到的現金 523,097.54
其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金 523,097.54
借款所收到的現金 169,245,607.28 120,000,000.00
收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金
現金流入小計 169,768,704.82 120,000,000.00
償還債務(wù)所支付的現金 164,648,248.64 140,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 776,387.39 325,934.81
其中：支付少數股東的股利
支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金
其中：子公司依法減資支付給少數股東的現金
現金流出小計 165,424,636.03 140,325,934.81
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ 4,344,068.79 -20,325,934.81
四、匯率變動(dòng)對現金的影響
五、現金及現金等價(jià)物凈增加額 -58,220,436.69 -7,472,879.24
補充材料
1、將凈利潤調節為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流量：
凈利潤 17,405,679.76 16,826,736.18
加：少數股東損益(虧損以“-”號填列) 15,477,470.04
減：未確認的投資損失
加：計提的資產(chǎn)減值準備 907,716.19 -101,118.66
固定資產(chǎn)折舊 6,234,191.61 2,335,155.88
無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 5,069.79
長(cháng)期待攤費用攤銷(xiāo)
待攤費用減少（減：增加） -4,483,936.96 3,299.94
預提費用增加（減：減少） 3,923,061.98 -218,123.69
處理固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)的損失(減:收益) 47,117.28
固定資產(chǎn)報廢損失 11,648.40
財務(wù)費用 918,081.51 409,776.12
投資損失（減：收益） -3,966,400.32 -21,980,981.32
遞延稅款貸項（減：借項）
存貨的減少（減：增加） -33,746,648.87 224,636.75
經(jīng)營(yíng)性應收項目的減少(減：增加) -151,371,475.13 -121,840,343.16
經(jīng)營(yíng)性應付項目的增加(減：減少) 29,192,736.75 40,741,695.89
其他
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -119,445,687.97 -83,599,266.07
2．不涉及現金收支的投資和籌資活動(dòng)：
債務(wù)轉為資本
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入固定資產(chǎn)
3、現金及現金等價(jià)物凈增加情況：
現金的期末余額 310,626,401.68 82,037,263.00
減：現金的期初余額 368,846,838.37 89,510,142.24
加：現金等價(jià)物的期末余額
減：現金等價(jià)物的期初余額
現金及現金等價(jià)物凈增加額 -58,220,436.69 -7,472,879.24

公司法定代表人:何志亮 

主管會(huì )計工作負責人: 林平

會(huì )計機構負責人: 胡慧珺