股票代碼：600120              股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方             編號： 2015-008

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

● 擔保人名稱(chēng)

寧波獅丹努集團有限公司

● 被擔保人名稱(chēng)：

1、寧波獅丹努進(jìn)出口有限公司

2、寧波獅丹努服飾有限公司

3、寧波東方宏業(yè)進(jìn)出口有限公司

4、寧波獅丹努針織有限公司

5、蕪湖獅丹努服飾有限公司

6、香港富泰國際貿易有限公司

7、獅丹努（柬埔寨）服飾有限公司及獅丹努（柬埔寨）針織有限公司

8、寧波東方宏業(yè)針織有限公司

9、寧波海曙永鑫小額貸款股份有限公司

10、寧波獅丹努控股有限公司(及其子公司)

11、寧波獅丹努新業(yè)進(jìn)出口有限公司

● 本次擔保數量：本次寧波獅丹努集團有限公司為下屬公司提供合計總額度為10700萬(wàn)人民幣及12500萬(wàn)美元的額度擔保。

● 對外擔保累計數量：截至2014年12月31日，公司對下屬公司擔保余額為96,472.81萬(wàn)元，占公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的24.19%。

● 對外擔保逾期的累計數量：無(wú)

公司于2015年4月1日召開(kāi)七屆董事會(huì )第六次會(huì )議，審議通過(guò)了公司《關(guān)于同意控股子公司寧波獅丹努集團為其下屬公司提供擔保的議案》，同意公司控股子公司寧波獅丹努集團有限公司為下屬公司提供總額度為10700萬(wàn)人民幣及12500萬(wàn)美元的額度擔保，具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

上述擔保事項將提交公司于2015年5月5日召開(kāi)的2014年年度股東大會(huì )審議。

公司控股子公司寧波獅丹努集團有限公司成立于1994年05月，注冊資金為三仟萬(wàn)元，公司持有其45%股權，吳忠寶等13位自然人持有其55%股權。法人代表吳忠寶，經(jīng)營(yíng)范圍：紡織品、針織品及原料、服裝、鞋帽、五金交電的批發(fā)、零售；實(shí)業(yè)項目投資；房屋及設備租賃；企業(yè)管理咨詢(xún)；自營(yíng)和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限制或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外；服裝及服裝輔料、針織品、羊毛衫、服飾的制造、加工；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)、房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)策劃、代理。（上述經(jīng)營(yíng)范圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經(jīng)營(yíng)的項目。）    

截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為186338萬(wàn)元，負債總額為135884萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為50454萬(wàn)元，2014年度凈利潤為17391萬(wàn)元。

1、寧波獅丹努進(jìn)出口有限公司

寧波獅丹努進(jìn)出口有限公司成立于2004 年9月，注冊資金為500萬(wàn)元，獅丹努集團持其90%股權，寧波東方宏業(yè)針織有限公司持10%股權，獅丹努集團實(shí)質(zhì)上擁有其100%股權。法人代表吳忠寶，經(jīng)營(yíng)范圍：自營(yíng)和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為 74827萬(wàn)元，負債總額為73944萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為883萬(wàn)元，凈利潤為8346萬(wàn)元。   

 2、寧波獅丹努服飾有限公司

寧波獅丹努服飾有限公司成立于2005年2月，注冊資金為60萬(wàn)美元，獅丹努集團持有其54.55%股權，浙江東方集團股份有限公司持有20.45%股權，范繼剛持有其25%股權。法人代表吳忠寶，經(jīng)營(yíng)范圍：服裝及服裝面料、羊毛衫、服裝原輔料、服飾制品、針織品及針織面料的加工、生產(chǎn)。

截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為9647萬(wàn)元，負債總額為8433萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1214萬(wàn)元，凈利潤為 1524萬(wàn)元。

3、寧波東方宏業(yè)進(jìn)出口有限公司

寧波東方宏業(yè)進(jìn)出口有限公司成立于2001年3月，注冊資金為500萬(wàn)元，獅丹努集團持于其90%股權，寧波獅丹努進(jìn)出口有限公司持10%股權，獅丹努集團實(shí)質(zhì)上擁有其100%股權，法人代表吳忠寶，經(jīng)營(yíng)范圍：自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，（國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補”業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)對銷(xiāo)貿易和轉口貿易。（上述經(jīng)營(yíng)范圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經(jīng)營(yíng)的項目。）

截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為15639萬(wàn)元，負債總額為14630萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 1009萬(wàn)元，凈利潤為1397萬(wàn)元。

4、寧波獅丹努針織有限公司

寧波獅丹努針織有限公司成立于2006 年1月，注冊資金為貳拾伍萬(wàn)美元，獅丹努集團持有其74%股權，陳榮源持有其26%股權。法人代表吳忠寶，經(jīng)營(yíng)范圍：服裝及服裝輔料、羊毛衫、針織品及針織面料的制造、加工。

截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為 3819萬(wàn)元，負債總額為6149萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為670萬(wàn)元，凈利潤為1242萬(wàn)元。 

5、蕪湖獅丹努服飾有限公司

蕪湖獅丹努服飾有限公司成立于2010年1月，注冊資金為1000萬(wàn)元，寧波獅丹努控股有限公司持有其100%股權。法人代表吳忠寶，注冊地：蕪湖市南陵縣經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區。經(jīng)營(yíng)范圍：服裝及面料、針織品及面料、羊毛衫服飾的制造、加工；相關(guān)項目投資；企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)，房屋及設備租賃；日用品、五金、交電的批發(fā)零售。

截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為14592萬(wàn)元，負債總額為12808萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1784萬(wàn)元，凈利潤為1508萬(wàn)元。

6、香港富泰國際貿易有限公司

香港富泰國際貿易有限公司成立于2004年4月，注冊資金為 50萬(wàn)港元，獅丹努集團持于其100%股權，法人代表吳忠寶，經(jīng)營(yíng)范圍：服裝及服裝面料、羊毛衫、服裝原輔料、自產(chǎn)服裝及針織品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)等。

截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為20505萬(wàn)元，負債總額為18609萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1896萬(wàn)元，凈利潤為1276萬(wàn)元。

    7、獅丹努（柬埔寨）服飾有限公司及獅丹努（柬埔寨）針織有限公司

獅丹努（柬埔寨）服飾有限公司成立于2012年1月，注冊資金為 100萬(wàn)美元，香港富泰國際貿易有限公司持有其70%股權，沈琦明持有其30%股權。法人代表沈琦明，經(jīng)營(yíng)范圍：服裝及服裝輔料、羊毛衫、針織品及針織面料的制造、加工。

截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為8443萬(wàn)元，負債總額為7796萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為647萬(wàn)元，凈利潤為347萬(wàn)元。 

獅丹努（柬埔寨）針織有限公司，成立于2014年2月，注冊資金165萬(wàn)美元，由寧波獅丹努控股有限公司和沈琦明共同出資，寧波獅丹努控股有限公司持有其82%股權，企業(yè)法人代表沈琦明，注冊地：柴膠省芭蒂縣根藤區2號公路35公里處。經(jīng)營(yíng)范圍：服裝及服裝面料，羊毛衫，服裝原輔料，針織品制造加工。

截止2014年12月31日，該公司資產(chǎn)總額為4153萬(wàn)元，負債總額為3439萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為714萬(wàn)元，凈利潤為-289萬(wàn)元，預計2015年可以扭虧為盈。

    8、寧波東方宏業(yè)針織有限公司

    寧波東方宏業(yè)針織有限公司成立于2003年5月，注冊資金為380萬(wàn)元，獅丹努集團持有其90%股權，寧波東方宏業(yè)進(jìn)出口有限公司持有其10%股權。法人代表吳忠寶，經(jīng)營(yíng)范圍：服裝制造、加工；服裝輔料、服飾、針紡織品的批發(fā)。

截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為3602萬(wàn)元，負債總額為2651萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為951萬(wàn)元，凈利潤為2114萬(wàn)元。 

9、寧波海曙永鑫小額貸款股份有限公司

寧波海曙永鑫小額貸款股份有限公司成立于2008 年12月，注冊資金為2億元，獅丹努集團持有其10% 股權，法人代表戎巨川，經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項目：按規定辦理各項小額貸款、貸款、票據貼現；小企業(yè)發(fā)展、管理及財務(wù)咨詢(xún)。（上述經(jīng)營(yíng)范圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經(jīng)營(yíng)的項目。）

截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為29354萬(wàn)元，負債總額為 5152萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 24202萬(wàn)元，2014年度凈利潤為2102萬(wàn)元。 

10、寧波獅丹努控股有限公司

    寧波獅丹努控股有限公司成立于2009年9月，注冊資金為1500萬(wàn)元，獅丹努集團持有其51%股權，謝超君等44人持有其49%股權。法人代表吳忠寶，經(jīng)營(yíng)范圍：服飾、服裝及服裝面料、針織品及面料、羊毛衫的制造、加工；自有房屋及設備租賃；企業(yè)管理咨詢(xún)；自營(yíng)或代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限制經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外；實(shí)業(yè)投資。

截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為32066萬(wàn)元，負債總額為27582萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為4484萬(wàn)元，凈利潤為1420萬(wàn)元。 

11、寧波獅丹努新業(yè)進(jìn)出口有限公司

寧波獅丹努新業(yè)進(jìn)出口有限公司成立于2014年7月，注冊資金為500萬(wàn)元，寧波獅丹努集團有限公司持有其51%股權，49%股份由謝超君等23位自然人持有。法人代表吳忠寶，注冊地：寧波市海曙區啟運路281號。經(jīng)營(yíng)范圍：自營(yíng)和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口,但國家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外;服裝、服飾、體育用品、鞋帽、服裝輔料、針織品、日用品的批發(fā)、零售及網(wǎng)上經(jīng)營(yíng)。

截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為1915萬(wàn)元，負債總額為1413萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為502萬(wàn)元，凈利潤為2萬(wàn)元。

1、上述額度擔保包含2014年度各公司已發(fā)生但目前尚未到期的已使用額度。

2、上述額度擔保的使用期限均為一年，自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起算。我公司股東大會(huì )授權獅丹努集團董事長(cháng)根據其各子公司的實(shí)際業(yè)務(wù)需要具體確定各子公司額度擔保的合作銀行。

3、上述美元額度12500萬(wàn)元，其中6000萬(wàn)元專(zhuān)項用于開(kāi)展遠期結售匯擔保。

4、獅丹努集團給予寧波獅丹努控股有限公司的擔保額度為人民幣14000萬(wàn)元，鑒于該額度內的借款主體將主要為寧波獅丹努控股有限公司境外子公司，而目前其境外子公司尚在籌建當中，因此公司同意寧波獅丹努控股有限公司今后將該額度拆分給予其境外子公司。

5、獅丹努集團對寧波永鑫小額貸款公司的額度擔保按其在永鑫小額貸款公司所占股份比例提供擔保金額。其另外股東也按需照每家公司持股比例進(jìn)行同比例擔保。

6、所有擔保合同由獅丹努集團董事長(cháng)或其授權人員簽訂生效。

董事會(huì )認為，寧波獅丹努集團有限公司為下屬公司提供擔保，有利于促進(jìn)下屬公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，有助于擴大生產(chǎn)量和貿易量，努力完成公司2015年度的經(jīng)營(yíng)目標，擔保是合理的。

截至2014年12月31日，公司對下屬公司擔保余額為96,472.81萬(wàn)元，占公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的24.19%。

公司獨立董事對上述擔保事項發(fā)表獨立意見(jiàn)，認為寧波獅丹努集團有限公司為下屬公司提供擔保是滿(mǎn)足正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的需要，符合其整體經(jīng)營(yíng)發(fā)展要求。擔保事項已經(jīng)第七屆董事會(huì )第六次會(huì )議審議通過(guò)，將遞交公司2014年年度股東大會(huì )審議，決策程序合法、有效，符合《上海證券交易所上市規則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規和公司制度的規定，不存在違規情形。同時(shí)，獨立董事要求寧波獅丹努集團有限公司在擔保過(guò)程中同樣嚴格執行風(fēng)險防范措施，加強對子公司業(yè)務(wù)監督，強化風(fēng)險控制。

1、公司第七屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議；

2、獨立董事意見(jiàn)。

 

特此公告

浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

2015年4月3日