證券代碼：600120              股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方              編號：2015—009

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

● 委托理財金額：最高不高于人民幣5億元

● 委托理財投資類(lèi)型：銀行短期低風(fēng)險理財產(chǎn)品、國債逆回購產(chǎn)品

● 委托理財資金來(lái)源：公司日常臨時(shí)閑置自有資金

為提高公司資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，經(jīng)公司七屆董事會(huì )第六次審議通過(guò)，公司決定在確保日常運營(yíng)和資金安全的前提下，運用臨時(shí)閑置自有資金進(jìn)行短期理財產(chǎn)品投資。具體情況如下：

1、委托理財種類(lèi)：公司購買(mǎi)的理財產(chǎn)品為短期低風(fēng)險理財產(chǎn)品，同時(shí)擬開(kāi)展的國債逆回購業(yè)務(wù)，主要為：1）“中銀日積月累——日計劃”和類(lèi)似于“中銀日積月累——日計劃”的產(chǎn)品，該類(lèi)產(chǎn)品具有類(lèi)似于活期存款的流動(dòng)性、而又高于活期存款收益的特點(diǎn)，每個(gè)銀行工作日均可申購、贖回，申購贖回實(shí)時(shí)到帳，實(shí)際系銀行提高客戶(hù)活期存款的利息的變通措施；2）國債逆回購產(chǎn)品，該產(chǎn)品具有無(wú)風(fēng)險，流動(dòng)性強及收益率波動(dòng)大的特點(diǎn)，在合適的時(shí)機購買(mǎi)有利于提高公司短期理財的收益能力；3）其他短期理財產(chǎn)品。。

2、委托理財資金額度：理財資金額度不高于5億元人民幣（包含上一年未到期金額），額度使用期限為一年，該額度內的資金可循環(huán)進(jìn)行投資，滾動(dòng)使用。

3、委托理財資金來(lái)源：資金來(lái)源為公司日常臨時(shí)閑置自有資金。

4、本委托理財不構成關(guān)聯(lián)交易。

5、具體購買(mǎi)理財產(chǎn)品時(shí)，公司總部依照公司制度組織實(shí)施，與銀行簽訂相關(guān)理財產(chǎn)品合同或協(xié)議書(shū)；公司下屬子公司作為獨立法人依照其相應制度實(shí)施，與銀行簽訂相關(guān)理財產(chǎn)品合同或協(xié)議書(shū)。

在確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、投資項目建設等資金需求的前提下，公司將日常暫時(shí)閑置的部分自有資金用于購買(mǎi)風(fēng)險低、流動(dòng)性好的短期理財產(chǎn)品，以及開(kāi)展國債逆回購業(yè)務(wù)，有利于提高資金使用效率和收益，符合公司和全體股東的利益。本次理財不會(huì )影響公司日常資金正常周轉需要，不會(huì )影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展。

公司購買(mǎi)的理財產(chǎn)品僅限于銀行短期低風(fēng)險理財產(chǎn)品以及國債逆回購產(chǎn)品，原則上能保證資金本金安全，但投資收益受市場(chǎng)波動(dòng)影響存在不確定性。公司相關(guān)部門(mén)將對購買(mǎi)的理財產(chǎn)品進(jìn)行嚴格監控，在理財期間將與銀行保持密切的聯(lián)系與溝通，跟蹤理財產(chǎn)品的最新動(dòng)態(tài)，如若判斷或發(fā)現存在不利情形，將及時(shí)采取一定措施，最大限度控制投資風(fēng)險，確保公司資金安全，并實(shí)現收益最大化。

公司獨立董事在審議相關(guān)議案后，發(fā)表獨立意見(jiàn)認為：在確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、投資項目建設等資金需求的前提下，公司利用日常暫時(shí)閑置的部分自有資金購買(mǎi)風(fēng)險低、流動(dòng)性好的短期理財產(chǎn)品并開(kāi)展國債逆回購業(yè)務(wù)，能提高資金使用效率，節省財務(wù)費用。公司董事會(huì )審議該事項的程序符合相關(guān)規定，該事項也不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。全體獨立董事同意該事項。

1、公司七屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議

2、獨立董事意見(jiàn)

特此公告

                                    

  浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

2015年4月3日