公司代碼:600120 公司簡(jiǎn)稱(chēng):浙江東方
浙江東方金融控股集團股份有限公司
2020年年度報告摘要
根據監管政策,結合公司現階段發(fā)展狀況及資金需求,并從公司長(cháng)遠發(fā)展戰略及股東未來(lái)與既得利益綜合權衡出發(fā),董事會(huì )提出2020年度利潤分配預案如下:以實(shí)施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(截至2020年12月31日,公司總股本為2,227,940,862股),每10股派發(fā)現金紅利0.4元(含稅),合計派發(fā)現金89,117,634.48元,剩余未分配的利潤滾存至2021年;同時(shí)以資本公積向全體股東每10股轉增3股。利潤分配及轉增實(shí)施完畢后,公司總股本將增加至2,896,323,121股。
該預案已經(jīng)公司九屆董事會(huì )第六次會(huì )議審議通過(guò),將提交公司2020年年度股東大會(huì )審議批準。
公司股票簡(jiǎn)況 | ||||
股票種類(lèi) | 股票上市交易所 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 股票代碼 | 變更前股票簡(jiǎn)稱(chēng) |
A股 | 上海證券交易所 | 浙江東方 | 600120 |
聯(lián)系人和聯(lián)系方式 | 董事會(huì )秘書(shū) | 證券事務(wù)代表 |
姓名 | 何欣 | 姬峰 |
辦公地址 | 杭州市江干區香樟街39號 國貿金融大廈 | 杭州市江干區香樟街39號 國貿金融大廈 |
電話(huà) | 0571-87600383 | 0571-87600383 |
電子信箱 | invest@zjorient.com | invest@zjorient.com |
(一)主要業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)模式
公司作為一家國有上市金控平臺,報告期內,通過(guò)控股參股多家公司分別經(jīng)營(yíng)各項金融業(yè)務(wù)和商貿業(yè)務(wù),具體業(yè)務(wù)如下:
1.金融業(yè)務(wù)
公司主要通過(guò)多家金融類(lèi)子公司、合營(yíng)公司等分別經(jīng)營(yíng)信托、期貨、人身險、財富管理、基金管理、基金投資、融資租賃等業(yè)務(wù),具體如下:
(1)信托業(yè)務(wù)
信托業(yè)務(wù),由浙金信托開(kāi)展。浙金信托經(jīng)原中國銀監會(huì )批準設立,是浙江省屬唯一國有信托公司。浙金信托積極開(kāi)展多領(lǐng)域、不同類(lèi)型的信托業(yè)務(wù),包括資金信托、動(dòng)產(chǎn)信托、不動(dòng)產(chǎn)信托、有價(jià)證券信托、其他財產(chǎn)或財產(chǎn)權信托等;投資范圍涵蓋了證券、金融、基礎設施、房地產(chǎn)、工商企業(yè)等各個(gè)領(lǐng)域;信托產(chǎn)品設計包括了股權投資、債權投資、有限合伙投資、產(chǎn)業(yè)基金等多元化業(yè)務(wù)結構。
(2)期貨業(yè)務(wù)
期貨業(yè)務(wù),由大地期貨開(kāi)展。大地期貨是經(jīng)中國證監會(huì )批準設立的非銀行金融機構,擁有上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所、上海國際能源交易中心會(huì )員資格、中國金融期貨交易所交易結算會(huì )員資格,具備商品期貨經(jīng)紀、金融期貨經(jīng)紀、期貨投資咨詢(xún)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資質(zhì)。旗下子公司浙江濟海是行業(yè)內首批獲準成立的風(fēng)險管理服務(wù)子公司,可從事倉單服務(wù)、基差貿易、合作套保、場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)及做市業(yè)務(wù)等具體試點(diǎn)業(yè)務(wù)。旗下境外子公司大地(香港)為香港證監會(huì )持牌法團,獲授權經(jīng)營(yíng)第2類(lèi)(期貨合約交易)及第5類(lèi)(就期貨合約提供意見(jiàn))的受規管活動(dòng)。
(3)人身險業(yè)務(wù)
人身險業(yè)務(wù),由中韓人壽開(kāi)展。中韓人壽是公司與韓華生命保險株式會(huì )社共同出資,經(jīng)原中國保監會(huì )批準設立的中外合資人壽保險公司,主要經(jīng)營(yíng)人壽保險、健康保險和意外傷害保險等保險業(yè)務(wù),以及上述業(yè)務(wù)的再保險業(yè)務(wù)。公司在合規經(jīng)營(yíng)、防范風(fēng)險的前提下,利用個(gè)險、銀保、團險、中介和網(wǎng)銷(xiāo)五大銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò ),實(shí)現業(yè)務(wù)穩健有價(jià)值的增長(cháng)。
(4)財富管理業(yè)務(wù)
財富管理業(yè)務(wù),由般若財富開(kāi)展。般若財富是國內最早注冊成立的財富管理公司,持有私募投資基金管理人資格牌照,主要業(yè)務(wù)包括資產(chǎn)管理、私募股權投資基金管理、投資咨詢(xún)、投資管理等。公司以資產(chǎn)管理和財富管理為兩大核心能力,打造具有新時(shí)代國企特色的國內一流的獨立財富管理公司。
(5)基金管理業(yè)務(wù)
基金管理業(yè)務(wù),主要分為股權類(lèi)和證券類(lèi)兩大業(yè)務(wù)。其中股權類(lèi)業(yè)務(wù)主要由東方產(chǎn)融、東方嘉富和國貿東方資本開(kāi)展,主要管理VC、PE、政府引導基金、PIPE基金和夾層基金?;鸸芾順I(yè)務(wù)的營(yíng)收主要來(lái)源于各支基金的管理費和超額業(yè)績(jì)報酬,兩項收入分別取決于管理基金的規模以及專(zhuān)業(yè)的投資研究及投后管理能力。公司具備挖掘優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的能力,具有強大的募集資金能力以及豐富的客戶(hù)資源。證券類(lèi)業(yè)務(wù)由東方嘉富旗下寧波嘉富以及般若財富旗下濟海投資開(kāi)展,涵蓋FOF、股票多頭、網(wǎng)下打新策略、主觀(guān)期貨策略及量化策略等各類(lèi)二級市場(chǎng)產(chǎn)品。
(6)基金投資業(yè)務(wù)
基金投資業(yè)務(wù),主要以公司自身及全資子公司東方產(chǎn)融作為投資主平臺,通過(guò)行業(yè)研究挖掘項目標的,從多途徑獲得投資信息以及利用自身儲備資源開(kāi)拓投資渠道,尋找具有成長(cháng)性的目標企業(yè),在進(jìn)行系統的盡職調查后,履行相應程序,以參股形式或者聯(lián)合成立基金間接投資的方式,投資于企業(yè)股權。
(7)融資租賃業(yè)務(wù)
融資租賃業(yè)務(wù),由國金租賃開(kāi)展。國金租賃是經(jīng)中國商務(wù)部批準設立的融資租賃公司,主要經(jīng)營(yíng)范圍包括融資租賃業(yè)務(wù)、租賃業(yè)務(wù)、向國內外購買(mǎi)租賃財產(chǎn)、租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修、租賃交易咨詢(xún)等,兼營(yíng)與融資租賃主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù),主要涉及的行業(yè)以醫療健康和公用事業(yè)為主。
2.商貿業(yè)務(wù)
公司商貿流通業(yè)務(wù)主要為兩個(gè)部分:進(jìn)出口貿易業(yè)務(wù)以及內貿業(yè)務(wù)。進(jìn)出口貿易業(yè)務(wù)主要由公司下屬各進(jìn)出口子公司開(kāi)展和經(jīng)營(yíng),出口商品分類(lèi)為針織服裝、梭織服裝、家用紡織品、服飾類(lèi)、鞋靴類(lèi)等,貿易模式主要是根據海外客戶(hù)訂單和國內供應商生產(chǎn)情況,通過(guò)接單、采購、出口、結匯、退稅等環(huán)節實(shí)現服務(wù)交易,子公司自身無(wú)零售業(yè)務(wù),無(wú)零售門(mén)店。內貿業(yè)務(wù)由公司及子公司開(kāi)展,子公司主要開(kāi)展鋼材、有色金屬等貿易,貿易模式主要為采購、銷(xiāo)售;公司開(kāi)展期現結合業(yè)務(wù),所涉及的主要產(chǎn)品為白銀、橡膠、PTA,經(jīng)營(yíng)模式為無(wú)風(fēng)險套保模式。
(二)行業(yè)情況說(shuō)明
1.金融行業(yè)
報告期內,面對復雜嚴峻的國內外環(huán)境,特別是新冠肺炎疫情的嚴重沖擊,我國經(jīng)濟運行穩定恢復,成為2020年全球唯一實(shí)現經(jīng)濟正增長(cháng)的主要經(jīng)濟體,也是少數實(shí)施正常貨幣政策的主要經(jīng)濟體之一。貨幣政策靈活適度、精準導向,銀行體系流動(dòng)性合理充裕,金融系統支持實(shí)體經(jīng)濟力度加大,全年向實(shí)體經(jīng)濟讓利1.5萬(wàn)億元,企業(yè)綜合融資成本明顯下降,信貸結構持續優(yōu)化,貨幣供應量、社會(huì )融資規模合理增長(cháng),金融市場(chǎng)平穩運行,為我國率先控制疫情、率先復工復產(chǎn)、率先實(shí)現經(jīng)濟正增長(cháng)提供了有力支持。
(1)信托行業(yè)
2020年,在嚴監管環(huán)境下,信托資產(chǎn)規模持續下降,其中通道類(lèi)業(yè)務(wù)規模和融資類(lèi)信托規模持續回落。與此同時(shí),行業(yè)轉型的步伐進(jìn)一步加快,重視信托文化建設,強調堅持“受人之托、代人理財”的受托人文化,加強受托人意識的培養,將“守正、忠實(shí)、專(zhuān)業(yè)”的要求嵌入企業(yè)文化,以支持實(shí)體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和滿(mǎn)足人民群眾對美好生活的向往兩大使命為出發(fā)點(diǎn),積極引導符合行業(yè)本源的創(chuàng )新業(yè)務(wù),基于受托人的角色,開(kāi)展證券投資等標準化業(yè)務(wù)、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟的融資類(lèi)業(yè)務(wù)和股權投資業(yè)務(wù)及滿(mǎn)足人民群眾財富傳承、配置需求的家族信托和財富管理業(yè)務(wù)。
(2)期貨行業(yè)
近年來(lái),在面對全球金融市場(chǎng)動(dòng)蕩加劇、新冠疫情持續影響的復雜形勢下,期貨行業(yè)有效支持實(shí)體企業(yè)復工復產(chǎn),幫助企業(yè)解決庫存高、銷(xiāo)售難、產(chǎn)業(yè)鏈運轉不暢、原材料緊張等一系列問(wèn)題,避險功能得到進(jìn)一步發(fā)揮,行業(yè)整體呈現穩步向上的良好態(tài)勢。2020年,期貨、期權品種已達90個(gè),期貨市場(chǎng)資金量、成交持倉量均創(chuàng )歷史新高。未來(lái),我國在大宗商品方面的價(jià)格影響力將得到進(jìn)一步提升,期貨市場(chǎng)將立足國內國際雙循環(huán)格局,通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈、價(jià)值鏈,擴大經(jīng)濟雙循環(huán),成為以大宗商品為依托的國內大循環(huán)的紐帶,進(jìn)一步服務(wù)好實(shí)體經(jīng)濟和國家戰略。
(3)人身險行業(yè)
2020年初的新冠疫情使得人身險行業(yè)的傳統線(xiàn)下經(jīng)營(yíng)模式受到?jīng)_擊,全年原保費收入增幅放緩。對此,行業(yè)整體加大科技投入和數字化轉型進(jìn)程,實(shí)現經(jīng)營(yíng)全流程的線(xiàn)上化改造,滿(mǎn)足消費者在線(xiàn)購買(mǎi)保險產(chǎn)品、享受保險服務(wù)的需求。同時(shí),在人口老齡化、疫情激發(fā)國民健康保障意識等多種因素影響下,國家十四五規劃及國務(wù)院常務(wù)會(huì )議等提出商業(yè)保險在社會(huì )保障體系中發(fā)揮重要支柱和有力補充作用,未來(lái)人身險行業(yè)將更聚焦養老、健康領(lǐng)域,進(jìn)一步回歸風(fēng)險保障本源。
(4)財富管理行業(yè)
2020年,隨著(zhù)宏觀(guān)環(huán)境不確定性的增加以及投資者預期的轉變,財富管理行業(yè)面臨一定的挑戰,伴隨客戶(hù)需求增加、金融科技進(jìn)步等多種因素,行業(yè)正在經(jīng)歷蛻變過(guò)程。監管以落實(shí)資管新規為核心,政策的統一性將更強,對行業(yè)內公司的轉型發(fā)展提出更高要求,與此同時(shí),金融科技已成為財富管理行業(yè)提高服務(wù)便捷性和速度的有效手段,通過(guò)實(shí)現技術(shù)的數字化升級,能更好了解和滿(mǎn)足投資者的需求。未來(lái),財富和人口的增加仍然孕育新的投資機會(huì ),財富管理服務(wù)的需求呈上升態(tài)勢,行業(yè)整體將保持快速增長(cháng)。
(5)私募基金行業(yè)
根據中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì )的統計,截至2020年底,存續登記私募基金管理人24,561家,同比增長(cháng)0.37%;存續備案私募基金96,851只,同比增長(cháng)18.49%;管理基金規模15.97萬(wàn)億元,同比增長(cháng)16.23%。隨著(zhù)競爭的不斷加劇,中國私募基金行業(yè)逐步形成了一套優(yōu)勝劣汰的可持續發(fā)展機制,優(yōu)秀基金公司愈來(lái)愈重視對市場(chǎng)的研究,特別是對企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶(hù)需求趨勢變化的深入研究。伴隨國內新興產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展與資本市場(chǎng)的加速改革,私募基金行業(yè)正迎來(lái)歷史性機遇期。
(6)融資租賃行業(yè)
2020全年融資租賃行業(yè)積極克服疫情影響,逐步加大租賃業(yè)務(wù)投放,積極拓展融資渠道,實(shí)現業(yè)務(wù)的有序平穩發(fā)展。隨著(zhù)資金面的持續寬松,融資租賃行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量良好,業(yè)績(jì)穩健向好。與此同時(shí),隨著(zhù)融資租賃企業(yè)監管統一以及行業(yè)逐漸向成熟階段發(fā)展,融資租賃企業(yè)將逐步呈現差異化發(fā)展,未來(lái)有望形成差異化的產(chǎn)業(yè)鏈條,但在部分細分市場(chǎng)競爭亦將日趨激烈。
2.商貿行業(yè)
報告期內,外貿行業(yè)克服全球疫情蔓延帶來(lái)的沖擊,扎實(shí)做好“六穩”工作,全面落實(shí)“六?!比蝿?wù),整體表現好于預期。據海關(guān)統計,2020年中國貨物貿易進(jìn)出口總值32.16萬(wàn)億元人民幣,同比增長(cháng)1.9%。其中,出口17.93萬(wàn)億元,增長(cháng)4.0%;進(jìn)口14.22萬(wàn)億元,下降0.7%,外貿規模再創(chuàng )歷史新高,我國成為全球唯一實(shí)現貨物貿易正增長(cháng)的主要經(jīng)濟體,充分體現了我國外貿的強大韌性和綜合競爭力。2021年,隨著(zhù)以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局加快構建,高水平對外開(kāi)放不斷推進(jìn),新的國際合作和競爭優(yōu)勢不斷形成,我國外貿進(jìn)出口規模有望繼續保持增長(cháng)。
單位:元 幣種:人民幣
2020年 | 2019年 | 本年比上年 增減(%) | 2018年 | |
總資產(chǎn) | 26,779,443,298.91 | 21,766,826,614.57 | 23.03 | 18,362,721,115.29 |
營(yíng)業(yè)收入 | 15,035,264,493.26 | 10,843,890,231.36 | 38.65 | 9,892,744,409.37 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 903,116,330.34 | 802,984,769.33 | 12.47 | 703,638,831.12 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 831,881,587.20 | 592,530,261.84 | 40.39 | 277,959,841.14 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 13,634,063,030.28 | 11,323,636,520.86 | 20.40 | 9,226,925,861.48 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ | -100,836,410.77 | -1,354,370,948.75 | 92.55 | -1,115,344,530.32 |
基本每股收益(元/股) | 0.4054 | 0.3604 | 12.49 | 0.32 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.4054 | 0.3604 | 12.49 | 0.32 |
加權平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.25 | 7.80 | 減少0.55個(gè)百分點(diǎn) | 7.31 |
單位:元幣種:人民幣
第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 1,561,299,342.58 | 4,546,532,766.12 | 4,316,039,337.04 | 4,611,393,047.52 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 29,871,159.50 | 308,880,932.87 | 299,520,896.81 | 264,843,341.16 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 | 23,420,751.57 | 264,175,971.17 | 292,248,842.54 | 252,036,021.92 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ | 303,108,939.20 | -452,602,181.21 | -434,882,902.21 | 483,539,733.45 |
季度數據與已披露定期報告數據差異說(shuō)明
單位: 股
截止報告期末普通股股東總數(戶(hù)) | 57,499 | ||||||
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶(hù)) | 54,999 | ||||||
前10名股東持股情況 | |||||||
股東名稱(chēng) (全稱(chēng)) | 報告期內增減 | 期末持股數量 | 比例(%) | 持有有限售條件的股份數量 | 質(zhì)押或凍結情況 | 股東 性質(zhì) | |
股份狀態(tài) | 數量 | ||||||
浙江省國際貿易集團有限公司 | 307,950,024 | 1,077,825,084 | 48.38 | 0 | 無(wú) | 國有法人 | |
浙江浙鹽控股有限公司 | -2,912,574 | 67,046,029 | 3.01 | 0 | 無(wú) | 國有法人 | |
中央匯金資產(chǎn)管理有限責任公司 | 16,338,461 | 57,184,612 | 2.57 | 0 | 無(wú) | 國有法人 | |
蕪湖華融融斌投資中心(有限合伙) | 4,499,701 | 18,491,420 | 0.83 | 0 | 無(wú) | 其他 | |
嘉實(shí)基金-農業(yè)銀行-嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 4,321,794 | 15,126,279 | 0.68 | 0 | 無(wú) | 其他 | |
吳曉陽(yáng) | 3,064,385 | 10,710,199 | 0.48 | 0 | 無(wú) | 境內自然人 | |
香港中央結算有限公司 | 5,376,413 | 10,414,780 | 0.47 | 0 | 無(wú) | 其他 | |
溫州啟元資產(chǎn)管理有限公司-啟元尊享2號私募證券投資基金 | 10,329,875 | 10,329,875 | 0.46 | 0 | 無(wú) | 其他 | |
溫州啟元資產(chǎn)管理有限公司-啟元尊享1號私募證券投資基金 | 10,161,719 | 10,161,719 | 0.46 | 0 | 無(wú) | 其他 | |
王新 | 2,198,000 | 10,018,000 | 0.45 | 0 | 無(wú) | 境內自然人 | |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 未知上述股東間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或屬于一致行動(dòng)人。 |
單位:億元 幣種:人民幣
債券名稱(chēng) | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 代碼 | 發(fā)行日 | 到期日 | 債券 余額 | 利率 | 還本付息方式 | 交易場(chǎng)所 |
浙江東方金融控股集團股份有限公司2020年公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期) | 20東方01 | 163110.SH | 2020-01-10 | 2023-01-14 | 10 | 3.63 | 每年付息1次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。 | 上海證券交易所 |
浙江東方金融控股集團股份有限公司2020年公開(kāi)發(fā)行公司債券(第二期) | 20東方02 | 163604.SH | 2020-06-09 | 2025-06-11 | 5 | 3.40 | 每年付息1次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。 | 上海證券交易所 |
浙江東方金融控股集團股份有限公司2021年公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期) | 21東方01 | 175914.SH | 2021-03-25 | 2024-03-29 | 10 | 3.90 | 每年付息1次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。 | 上海證券交易所 |
20東方01已正常償付利息,尚未發(fā)生本金兌付;20東方02尚未到首個(gè)付息日,不涉及付息兌付事宜;21東方01尚未到首個(gè)付息日,不涉及付息兌付事宜。
經(jīng)上海新世紀資信評估投資服務(wù)有限公司評定,本公司主體信用等級為AAA,20東方01、20東方02、21東方01的信用等級為AAA。
預計上海新世紀資信評估投資服務(wù)有限公司將于本年度報告披露的兩個(gè)月內根據報告期情況對公司及上述公司債券作出最新跟蹤評級,置備于募集說(shuō)明書(shū)約定的地點(diǎn),請投資者注意查閱。
主要指標 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增減(%) |
資產(chǎn)負債率(%) | 46.05 | 44.49 | 3.51 |
EBITDA全部債務(wù)比 | 0.35 | 0.38 | -7.89 |
利息保障倍數 | 10.37 | 12.86 | -19.36 |
1 報告期內主要經(jīng)營(yíng)情況
報告期內,公司實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入1,585,869.98萬(wàn)元,較上年同期增長(cháng)35.23%;實(shí)現利潤總額121,658.66萬(wàn)元,同比增長(cháng)2.64%,歸屬于上市公司股東的凈利潤90,311.63萬(wàn)元,同比增長(cháng)12.47%。截至2020年12月31日,公司資產(chǎn)總額為2,677,944.33萬(wàn)元,較期初增加23.03%;歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為1,363,406.30萬(wàn)元,較期初增加20.40%,公司整體經(jīng)營(yíng)情況良好。
2 導致暫停上市的原因
3 面臨終止上市的情況和原因
4 公司對會(huì )計政策、會(huì )計估計變更原因及影響的分析說(shuō)明
財政部于2017年7月修訂發(fā)布了《企業(yè)會(huì )計準則第14號——收入》(簡(jiǎn)稱(chēng)“新收入準則”),要求在境內上市企業(yè)自2020年1月1日起施行。2020年4月29日,公司召開(kāi)八屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議、八屆監事會(huì )第十六次會(huì )議,審議同意公司根據上述會(huì )計準則的修訂要求,對會(huì )計政策相關(guān)內容進(jìn)行相應變更。
本次會(huì )計政策變更的主要內容為:公司依照新收入準則將現行收入和建造合同兩項準則納入統一的收入確認模型;以控制權轉移替代風(fēng)險報酬轉移作為收入確認時(shí)點(diǎn)的判斷標準;對于包含多重交易安排的合同的會(huì )計處理提供了更明確的指引;對于某些特定交易(或事項)的收入確認和計量給出了明確規定。
根據銜接規定,公司應當根據首次執行新收入準則的累積影響數,調整期初留存收益及財務(wù)報表其他相關(guān)項目金額,對可比期間信息不予調整。本次新收入準則實(shí)施預計不會(huì )導致公司收入確認方式發(fā)生重大變化,對公司財務(wù)報表影響不重大。
5 公司對重大會(huì )計差錯更正原因及影響的分析說(shuō)明
6 與上年度財務(wù)報告相比,對財務(wù)報表合并范圍發(fā)生變化的,公司應當作出具體說(shuō)明。
本期納入合并財務(wù)報表范圍的子公司共45戶(hù),具體包括:
子公司名稱(chēng) | 子公司類(lèi)型 | 級次 | 持股比例(%) | 表決權比例(%) |
浙江新帝置業(yè)有限公司 | 控股子公司 | 2 | 61 | 61 |
浙江國貿東方房地產(chǎn)有限公司 | 控股子公司 | 2 | 60 | 60 |
湖州國貿東方房地產(chǎn)有限公司 | 控股子公司 | 3 | [注1] | [注1] |
杭州友安物業(yè)管理有限公司 | 控股子公司 | 3 | [注1] | [注1] |
浙江國金融資租賃股份有限公司 | 控股子公司 | 2 | 91.57 | 91.57 |
杭州舒博特新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 2 | [注2] | [注2] |
湖州東方蓬萊置業(yè)有限公司 | 全資子公司 | 2 | 100 | 100 |
浙江東方集團產(chǎn)融投資有限公司 | 控股子公司 | 2 | [注3] | [注3] |
浙江東方集團供應鏈管理有限公司 | 控股子公司 | 2 | 51 | 51 |
浙江東方燃料有限公司 | 控股子公司 | 2 | 90 | 90 |
寧波國鑫再生金屬有限公司 | 控股子公司 | 2 | 51 | 51 |
浙江東方集團恒業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 2 | 65 | 65 |
浙江東方集團振業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 2 | 61 | 61 |
浙江東方集團新業(yè)進(jìn)出口有限責任公司 | 控股子公司 | 2 | 56.25 | 56.25 |
浙江東方集團茂業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 2 | 65 | 65 |
浙江東方集團華業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 2 | 61.85 | 61.85 |
浙江東方集團服裝服飾進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 2 | 62.4 | 62.4 |
寧波加美特斯針織工貿有限公司 | 控股子公司 | 3 | [注4] | [注4] |
寧波加米施時(shí)裝有限公司 | 控股子公司 | 3 | [注4] | [注4] |
浙江東方集團嘉業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 2 | 61 | 61 |
浙江東方集團浩業(yè)貿易有限公司 | 控股子公司 | 2 | 55 | 55 |
浙江東方集團泓業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 2 | 60 | 60 |
東臺泓業(yè)服飾有限公司 | 控股子公司 | 3 | [注7] | [注7] |
浙江東方集團凱業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 2 | 65 | 65 |
浙江東方集團駿業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 2 | 65 | 65 |
浙江東方集團盛業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 2 | 65 | 65 |
浙江東方集團建業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 2 | 60 | 60 |
浙江東方集團國際貨運有限公司 | 控股子公司 | 2 | 56.5 | 56.5 |
浙江東方運聯(lián)進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 3 | [注5] | [注5] |
香港東方國際貿易有限公司 | 全資子公司 | 2 | 100 | 100 |
浙江鑫圣貿易有限公司 | 控股子公司 | 2 | 70 | 70 |
興好1號私募基金 | 結構化主體 | 2 | [注11] | [注11] |
杭州博富投資管理合伙企業(yè) | 結構化主體 | 3 | [注11] | [注11] |
杭州宣富投資管理合伙企業(yè) | 結構化主體 | 4 | [注11] | [注11] |
浙江般若資產(chǎn)管理有限公司 | 全資子公司 | 2 | 100 | 100 |
杭州濟海投資有限公司 | 控股子公司 | 3 | [注8] | [注8] |
東方般若清波2號私募投資基金 | 結構化主體 | 3 | [注12] | [注12] |
大地期貨有限公司 | 全資子公司 | 2 | 100 | 100 |
大地(香港)金融服務(wù)有限公司 | 全資子公司 | 3 | [注10] | [注10] |
浙江濟海貿易發(fā)展有限公司 | 控股子公司 | 3 | [注6] | [注6] |
舟山濟海能源有限公司 | 控股子公司 | 4 | [注9] | [注9] |
浙商金匯信托股份有限公司 | 控股子公司 | 2 | 78 | 78 |
浙金·匯實(shí)34號金服項目集合資金信托計劃 | 結構化主體 | 3 | [注13] | [注13] |
浙金·匯實(shí)9號盾安實(shí)業(yè)應收債權項目 | 結構化主體 | 3 | [注13] | [注13] |
浙江神州量子通信技術(shù)有限公司 | 控股子公司 | 2 | 51 | 51 |
[注1]:控股子公司浙江國貿東方房地產(chǎn)有限公司持有該等公司100%的股權。
[注2]:本公司持有該公司98.64%的股權,控股子公司浙江東方集團產(chǎn)融投資有限公司持有該公司1.36%的股權。
[注3]:本公司持有該公司97%的股權,控股子公司杭州舒博特新材料科技有限公司持有該公司3%的股權。
[注4]:控股子公司浙江東方集團服裝服飾進(jìn)出口有限公司持有該等公司100%的股權。
[注5]:控股子公司浙江東方集團國際貨運有限公司持有該公司100%的股權。
[注6]:全資子公司大地期貨有限公司持有該公司87.5%的股權。
[注7]:控股子公司浙江東方集團泓業(yè)進(jìn)出口有限公司持有該公司100%的股權。
[注8]:全資子公司浙江般若資產(chǎn)管理有限公司持有該公司51%的股權,控股子公司浙江東方集團產(chǎn)融投資有限公司持有該公司19%的股權。
[注9]:控股子公司浙江濟海貿易發(fā)展有限公司持有該公司100%的股權。
[注10]:全資子公司大地期貨有限公司持有該公司100%的股權。
[注11]:興好1號私募基金總規模38,994.29萬(wàn)元,本公司出資19,521.39億元,本公司全資子公司大地期貨出資2,541.26萬(wàn)元,持有基金53.58%份額;基金管理人杭州東方嘉富資產(chǎn)管理有限公司出資184.71萬(wàn)元,持有基金0.47%份額。該定增私募基金合同約定經(jīng)持有50%基金份額的投資者同意可更換基金管理人,結合基金管理人從該基金中可獲得的經(jīng)濟利益及面臨的風(fēng)險,基金管理人系作為代理人開(kāi)展相關(guān)活動(dòng),而本公司為該基金的主要責任人,故將其納入合并報表范圍,此外,本公司將興好1號對外投資相關(guān)的杭州博富投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、杭州宣富投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)納入合并范圍。
[注12]本公司全資子公司浙江般若資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)般若公司)在多項結構化主體中擔任基金管理人和投資者的角色,般若公司將自身享有可變回報比例較大的東方般若清波2號私募投資基金納入合并范圍。
[注13]本公司控股子公司浙商金匯信托股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)浙金信托公司)在多項結構化主體中擔任信托計劃受托人和投資者的角色,浙金信托公司將自身享有可變回報比例較大的浙金·匯實(shí)34號金服項目集合資金信托計劃、浙金·匯實(shí)9號盾安實(shí)業(yè)應收債權項目共2個(gè)信托計劃納入合并范圍。
本期納入合并財務(wù)報表范圍的主體較上期相比,減少1戶(hù),具體如下:
名稱(chēng) | 變更原因 |
浙金·匯實(shí)13號凱迪陽(yáng)光新能源項目 | 詳見(jiàn)年度報告全文財務(wù)報告八說(shuō)明 |
合并范圍變更主體的具體信息詳見(jiàn)“年度報告全文財務(wù)報告八、合并范圍的變更”。
浙江東方金融控股集團股份有限公司
2021年4月15日