股票代碼:600120 證券簡(jiǎn)稱(chēng):浙江東方 編號:2021-022
債券代碼:163110.SH 債券簡(jiǎn)稱(chēng):20東方01
債券代碼:163604.SH 債券簡(jiǎn)稱(chēng):20東方02
債券代碼:175914.SH 債券簡(jiǎn)稱(chēng):21東方01
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
浙江東方金融控股集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)商貿板塊中進(jìn)出口業(yè)務(wù)主要以美元、歐元、澳元等外匯作為結算貨幣,由于公司國際業(yè)務(wù)的外匯收付金額較大,外匯匯率波動(dòng)對公司經(jīng)營(yíng)成果可能產(chǎn)生影響。為了減少外匯匯率波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險,公司將在2021年度開(kāi)展遠期結售匯業(yè)務(wù),以減小該類(lèi)風(fēng)險,鎖定進(jìn)出口業(yè)務(wù)利潤。2021年4月15日,公司召開(kāi)九屆董事會(huì )第六次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于2021年度公司開(kāi)展遠期結售匯業(yè)務(wù)的議案》,相關(guān)情況公告如下:
一、遠期結匯、售匯業(yè)務(wù)概述
遠期結售匯業(yè)務(wù)是指公司與銀行簽訂遠期結售匯協(xié)議,約定將來(lái)辦理結匯或售匯的外匯幣種、金額、匯率和期限,到期再按照該遠期結售匯協(xié)議約定的幣種、金額、匯率辦理結匯或售匯的業(yè)務(wù)。公司開(kāi)展的遠期結售匯業(yè)務(wù)遵循合法、審慎、安全、有效的原則,以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為基礎,以銀行外匯交易產(chǎn)品及外匯衍生產(chǎn)品為手段,以規避和防范匯率風(fēng)險為目的。
二、2020年度遠期結售匯業(yè)務(wù)開(kāi)展情況
公司2020年初結售匯余額1,220萬(wàn)美元,全年累計新增結售匯6,646萬(wàn)美元,累計減少3,418萬(wàn)美元,年末公司結售匯余額4,448萬(wàn)美元。
三、公司2021年度擬開(kāi)展遠期結售匯業(yè)務(wù)的相關(guān)情況
2021年,公司及下屬子公司擬按照進(jìn)出口業(yè)務(wù)結售匯實(shí)際需要,以用于遠期結售匯的交易金額不超過(guò)進(jìn)出口業(yè)務(wù)收付的外幣金額為原則,與相關(guān)銀行開(kāi)展遠期結售匯業(yè)務(wù),累計發(fā)生的遠期結售匯交易總額折美元不超過(guò)30,000萬(wàn)美元。
公司董事會(huì )授權董事長(cháng)或其授權人負責簽署相關(guān)遠期結售匯協(xié)議及法律文件,同時(shí)授權公司資產(chǎn)財務(wù)部在上述額度范圍負責遠期結售匯業(yè)務(wù)的具體辦理事宜。
四、業(yè)務(wù)風(fēng)險控制措施
公司開(kāi)展的遠期結售匯業(yè)務(wù)可能存在匯率波動(dòng)、客戶(hù)違約等風(fēng)險,為嚴格控制風(fēng)險,盡量避免造成公司損失,公司將采取以下風(fēng)險控制方案措施:
1.嚴格控制交易規模、幣種、期限。公司擬開(kāi)展的遠期結售匯業(yè)務(wù),目的僅為滿(mǎn)足公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)需要,不做投機性、套利性的交易操作,只限于從事與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所使用的結算外幣,交易的交割期與預測回款期一致,且交易金額與預測回款金額相匹配。
2.公司在開(kāi)展遠期結售匯業(yè)務(wù)時(shí),將根據公司的風(fēng)險承受能力,合理確定遠期結售匯的風(fēng)險限額和相關(guān)交易參數。
3.公司辦理遠期結售匯交易實(shí)行逐級審批制度,即業(yè)務(wù)人員根據公司內控程序和操作細則規定的權限,按照部門(mén)負責人下達的交易指令在權限范圍內進(jìn)行操作,不得越權審批或未經(jīng)授權操作。
4.加強外匯結算監管力度。為防止遠期結售匯延期交割導致?lián)p失,公司將高度重視應收賬款的管理,積極催收應收賬款,努力避免出現應收賬款逾期的現象。
特此公告。
浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會(huì )
2021年4月17日