證券代碼：600120             證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方             編號：2018-013

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準浙江東方集團股份有限公司向浙江省國際貿易集團有限公司等發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監許可[2017]259號）核準，公司獲準非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)70,422,534股新股募集公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的配套資金。因公司于2017年5月18日實(shí)施完畢了2016年度權益分派事項，本次發(fā)行股份募集配套資金的股份發(fā)行價(jià)格由原17.04元/股調整為16.91元/股，發(fā)行股份總數量由70,422,534股調整為70,963,925股，募集資金總額120,000萬(wàn)元不變，公司對該事項于2017年5月19日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報》發(fā)布了《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于實(shí)施2016年年度權益分派后調整發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數量的公告》（2017-024號）。

2017年5月23日，募集資金已足額劃轉至本公司募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。2017年5月24日，大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對上述資金進(jìn)行了驗證，并出具了《浙江東方集團股份有限公司發(fā)行人民幣普通股（A股）167132771股后實(shí)收股本的驗資報告》（大華驗字[2017]000345號），經(jīng)審驗，募集本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的配套資金人民幣共計1,200,000,000.00元。

二、募集資金管理與使用情況

（一）募集資金的管理情況

公司嚴格按照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及《浙江東方集團股份有限公司募集資金管理辦法（2016年修訂）》的規定和要求，對募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲，并對使用情況進(jìn)行監督，保證專(zhuān)款專(zhuān)用。

2017年5月23日，公司與中國工商銀行股份有限公司浙江省分行營(yíng)業(yè)部、中信證券股份有限公司簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議》，該協(xié)議與上海證券交易所資金監管協(xié)議范本不存在重大差異。經(jīng)公司董事會(huì )批準后，公司在中國工商銀行股份有限公司浙江省分行營(yíng)業(yè)部開(kāi)設了募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)（賬戶(hù)號碼1202021129800069047），專(zhuān)項用于公司本次募集資金的存儲和使用。

（二）募集資金的使用情況

根據《浙江東方集團股份有限公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū)（修訂稿）》規定，公司本次募集資金凈額專(zhuān)項用于：向浙商金匯信托股份有限公司增資950,000,000元；向中韓人壽保險有限公司增資250,000,000元。截至2017年12月底，募集資金項目已按計劃全部實(shí)施完畢。

三、募集資金專(zhuān)戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)情況

鑒于公司募集資金項目已按計劃實(shí)施完畢，截至2018年3月20日募集資金賬戶(hù)節余利息689,119.27元，依照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《浙江東方集團股份有限公司募集資金管理辦法（2016年修訂）》的規定，募投項目全部完成后，節余募集資金（包括利息收入）低于 500 萬(wàn)或者低于募集資金凈額 5%的,免于履行審批程序，公司已將該節余利息轉入自有資金賬戶(hù)補充流動(dòng)資金，募集資金專(zhuān)戶(hù)將不再使用。為方便賬戶(hù)管理，截至2018年3月20日，公司已辦理完畢該募集資金專(zhuān)戶(hù)的銷(xiāo)戶(hù)手續，公司與保薦機構及銀行簽署的《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議》相應終止。

特此公告。

                                       浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

2018年3月21日