證券代碼：600120              股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方                編號：2017—028

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準浙江東方集團股份有限公司向浙江省國際貿易集團有限公司等發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監許可[2017]259號）核準，公司獲準非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)70,422,534股新股募集公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的配套資金。因公司于2017年5月18日實(shí)施完畢了2016年度權益分派事項，本次發(fā)行股份募集配套資金的股份發(fā)行價(jià)格由原17.04元/股調整為16.91元/股，發(fā)行股份總數量由70,422,534股調整為70,963,925股，募集資金總額120,000萬(wàn)元不變，公司對該事項于2017年5月19日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報》發(fā)布了《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于實(shí)施2016年年度權益分派后調整發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數量的公告》（2017-024號）。

2017年5月23日，募集資金已足額劃轉至本公司募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。2017年5月23日，大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對上述資金進(jìn)行了驗證，并出具了大華驗字[2017]000345號驗資報告，經(jīng)審驗，募集本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的配套資金人民幣共計1,200,000,000.00元。

二、《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專(zhuān)戶(hù)開(kāi)立情況

為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，根據《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規定，公司與中國工商銀行股份有限公司浙江省分行營(yíng)業(yè)部、中信證券股份有限公司于2017年5月23日簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議》，上述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

    公司募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)的開(kāi)立及截至2017年5月23日存儲情況如下：

三、《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議》的主要內容

根據協(xié)議，公司簡(jiǎn)稱(chēng)甲方，中國工商銀行股份有限公司浙江省分行營(yíng)業(yè)部簡(jiǎn)稱(chēng)乙方，中信證券股份有限公司簡(jiǎn)稱(chēng)丙方?！赌技Y金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議》的主要內容如下：

1、甲方已在乙方開(kāi)設募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)戶(hù)”），賬號為1202021129800069047，截止2017年5月23日，專(zhuān)戶(hù)余額為120,000萬(wàn)元。該專(zhuān)戶(hù)僅用于甲方向浙商金匯信托股份有限公司增資項目、向中韓人壽保險有限公司增資項目等募集資金投向項目的募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

2、截至本協(xié)議簽署之日，甲方未以存單的方式存儲募集資金。如以存單方式存儲募集資金，各方將另行簽署補充協(xié)議約定存單方式的募集資金存儲及監管事宜。

3、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶(hù)管理辦法》等法律、法規、規章。

4、丙方作為甲方的獨立財務(wù)顧問(wèn)（主承銷(xiāo)商），應當依據有關(guān)規定指定財務(wù)顧問(wèn)主辦人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進(jìn)行監督。

丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行其督導職責。

丙方可以采取現場(chǎng)調查、書(shū)面問(wèn)詢(xún)等方式行使其監督權。甲方和乙方應配合丙方的調查與查詢(xún)。丙方每半年度對甲方現場(chǎng)調查時(shí)應同時(shí)檢查專(zhuān)戶(hù)存儲情況。

5、甲方授權丙方指定的財務(wù)顧問(wèn)主辦人俞力黎、麻錦濤可以隨時(shí)到乙方查詢(xún)、復印甲方專(zhuān)戶(hù)的資料；乙方應當及時(shí)、準確、完整地向其提供所需的有關(guān)專(zhuān)戶(hù)的資料。

財務(wù)顧問(wèn)主辦人向乙方查詢(xún)甲方專(zhuān)戶(hù)有關(guān)情況時(shí)應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢(xún)甲方專(zhuān)戶(hù)有關(guān)情況時(shí)應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

6、乙方按月（每月4日前）向甲方出具真實(shí)、準確、完整的專(zhuān)戶(hù)對賬單，并抄送給丙方。

7、甲方1次或12個(gè)月以?xún)壤塾嫃膶?zhuān)戶(hù)支取的金額超過(guò)5000萬(wàn)元且達到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集資金凈額”）的20%的，甲方及乙方應當在付款后3個(gè)工作日內及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專(zhuān)戶(hù)的支出清單。

8、丙方有權根據有關(guān)規定更換指定的財務(wù)顧問(wèn)主辦人。丙方更換財務(wù)顧問(wèn)主辦人的，應當將相關(guān)證明文件書(shū)面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第15條的要求書(shū)面通知更換后財務(wù)顧問(wèn)主辦人的聯(lián)系方式。更換財務(wù)顧問(wèn)主辦人不影響本協(xié)議的效力。

9、乙方連續三次未及時(shí)向甲方出具對賬單，以及存在未配合丙方調查專(zhuān)戶(hù)情形的，甲方可以主動(dòng)或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)戶(hù)。

10、丙方發(fā)現甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應當在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書(shū)面報告。

11、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專(zhuān)用章之日起生效，至專(zhuān)戶(hù)資金全部支出完畢且丙方督導期結束后失效。

12、如果本協(xié)議任何一方違反相關(guān)法律法規或本協(xié)議項下的任何規定而給其他方造成損失，違約方應承擔由此產(chǎn)生的一切責任，并賠償守約方因此而遭受的所有損失和費用。

13、本協(xié)議項下所產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，首先應在爭議各方之間協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成，爭議各方應提交位于北京的北京仲裁委員會(huì )，并按其提交仲裁時(shí)有效的仲裁規則進(jìn)行最終裁決。仲裁應用中文進(jìn)行。仲裁裁決為終局裁決，對各方均有約束力。

14、本協(xié)議一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海證券交易所、中國證監會(huì )浙江監管局各報備一份，其余留甲方備用。

特此公告。

                                      浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

2017年5月24日