股票代碼：600120              股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方             編號： 2017-009

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

● 被擔保人名稱(chēng)：

1、浙江東方集團供應鏈管理有限公司

2、浙江國金融資租賃股份有限公司

3、浙江濟海貿易發(fā)展有限公司

● 本次擔保數量：本次公司為下屬子公司提供合計數額為人民幣165,000萬(wàn)元的額度擔保。

● 對外擔保累計數量：截至2016年12月31日，公司對下屬子公司的擔保余額為24,201.74萬(wàn)元，占公司凈資產(chǎn)的3.78%。除對下屬子公司的擔保外，公司不存在其他對外擔保情況。

一、擔保情況概述

公司于2017年4月6日召開(kāi)七屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議，審議通過(guò)了公司《關(guān)于公司為下屬子公司提供額度擔保的議案》，決議為下屬3家子公司提供合計數額為人民幣165,000萬(wàn)元的額度擔保，具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

上述擔保事項將提交公司于2016年年度股東大會(huì )審議。

二、被擔保人基本情況

1、浙江東方集團供應鏈管理有限公司

    浙江東方集團供應鏈管理有限公司成立于2011年11月，注冊資本為1200萬(wàn)元，浙江東方集團股份有限公司持有其51%股權，其法定代表人為朱建江。具體經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項目：預包裝食品，乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)的批發(fā)(《食品流通許可證》有效期至2021年12月30日) ，危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)（范圍詳見(jiàn)《危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》有效期至2019年6月15日）。一般經(jīng)營(yíng)項目：供應鏈管理、農副產(chǎn)品（不含食品）、初級食用農產(chǎn)品、建筑材料、金屬材料、礦產(chǎn)品、紡織原材料、日用紡織品、造紙原材料、機器設備、機電產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品(不含危險品和易制毒化學(xué)品)、燃料油(不含成品油)、金銀制品、焦炭、煤炭(無(wú)儲存)、魚(yú)粉、日用百貨的銷(xiāo)售；廢舊物資收購；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；企業(yè)管理咨詢(xún)，財務(wù)咨詢(xún)。(上述經(jīng)營(yíng)范圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經(jīng)營(yíng)的項目。)

截止2016年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為35799.64萬(wàn)元，負債總額為38111.59萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為-2311.95萬(wàn)元，2016年度凈利潤為56.24萬(wàn)元。
    2、浙江國金融資租賃股份有限公司

浙江國金融資租賃股份有限公司成立于2012年9月，注冊資本為5000萬(wàn)美元，公司持有其86.52%的股權，其法定代表人為裘高堯，經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內外購買(mǎi)租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢(xún)。

截止2016年12月31日，該公司審計后期末資產(chǎn)總額為123101.54萬(wàn)元，負債總額為85865.43萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為37236.11萬(wàn)元，2016年度凈利潤為1367.87萬(wàn)元。

3、浙江濟海貿易發(fā)展有限公司

浙江濟海貿易發(fā)展有限公司成立于2013年4月12日，注冊資本為4000萬(wàn)元。大地期貨有限公司持有其70%股權，其法定代表人為吳建明。其以期現結合為主要業(yè)務(wù)模式，通過(guò)現貨市場(chǎng)的買(mǎi)賣(mài)與期貨合約的買(mǎi)賣(mài)，來(lái)實(shí)現期貨價(jià)格與現貨價(jià)格差收益，或期貨合約之間的基差收益。具體經(jīng)營(yíng)范圍：不帶儲存經(jīng)營(yíng)危險化學(xué)品（憑有效許可證經(jīng)營(yíng)），金屬材料、橡膠、建筑材料、初級食用農產(chǎn)品、化工原料（除危險品及易制毒化學(xué)品）、燃料油（不含成品油）、貴金屬的銷(xiāo)售（不含專(zhuān)控），投資管理，企業(yè)管理咨詢(xún)，商務(wù)信息咨詢(xún)，經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。大地期貨有限公司已在浙江省工商局辦理完畢了股權變更登記手續，公司已完全持有大地期貨有限公司100%股權，故浙江濟海貿易發(fā)展有限公司為公司間接持股的控股子公司。

截止2016年12月31日，該公司審計后期末資產(chǎn)總額為22034.30萬(wàn)元，負債總額為17520.48萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為4513.82萬(wàn)元，2016年度凈利潤-532.53萬(wàn)元。

三、擔保的主要內容

1、向上述公司擬提供的最高額擔?？傤~度包含2016年度有關(guān)公司已發(fā)生但目前尚未到期的已使用額度。

2、向上述公司擬提供的最高額擔?？傤~度的有效使用期限為:自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至2017年年度股東大會(huì )之日。

3、公司股東大會(huì )授權公司董事長(cháng)根據各子公司的實(shí)際業(yè)務(wù)需要具體確定各子公司的合作金融機構或其他單位。

4、上述擔保額度的使用將視各子公司的經(jīng)營(yíng)所需，嚴格依照公司規章制度及流程操作實(shí)施，并將根據實(shí)際情況，要求上述子公司的其他股東向公司承擔相應義務(wù)。

四、董事會(huì )意見(jiàn)

董事會(huì )認為，公司為下屬子公司提供擔保，有利于促進(jìn)下屬相關(guān)子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，努力完成公司2017年度的經(jīng)營(yíng)目標，擔保是合理的。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2016年12月31日，公司對下屬子公司的擔保余額為24,201.74萬(wàn)元，占公司凈資產(chǎn)的3.78%。除對下屬子公司的擔保外，公司不存在其他對外擔保情況。公司也不存在逾期擔保情況。

六、獨立董事意見(jiàn)

公司獨立董事對上述擔保事項發(fā)表獨立意見(jiàn)，認為公司為下屬子公司向銀行提供額度擔保，是為了滿(mǎn)足正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的需要，符合公司整體經(jīng)營(yíng)發(fā)展要求。擔保事項已經(jīng)公司第七屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議審議通過(guò)，將遞交公司2016年年度股東大會(huì )審議，決策程序合法、有效，符合《上海證券交易所上市規則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規和公司制度的規定，不存在違規情形。同時(shí)，獨立董事要求公司在擔保過(guò)程中嚴格執行風(fēng)險防范措施，加強對子公司業(yè)務(wù)監督，強化風(fēng)險控制。

七、備查文件目錄

1、公司第七屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議決議；

2、獨立董事意見(jiàn)。

特此公告

浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

2017年4月8日