股票代碼：600120              股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方             編號： 2014-011
浙江東方集團股份有限公司
關(guān)于為下屬子公司提供額度擔保的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
● 被擔保人名稱(chēng)：
浙江東方燃料有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“東方燃料”）
浙江東方和仁供應鏈管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“東方和仁”）
寧波國鑫再生金屬有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波國鑫”）
浙江東方集團浩業(yè)貿易有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“東方浩業(yè)）
浙江國金融資租賃股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“國金租賃”）
● 本次擔保數量：本次公司為下屬子公司提供合計數額為人民幣138,800萬(wàn)元的額度擔保。
● 對外擔保累計數量：截至2013年12月31日，公司對下屬公司擔保余額為40,475萬(wàn)元，占公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的9.29%。
● 對外擔保逾期的累計數量：無(wú)
一、擔保情況概述
公司于2014年3月27日召開(kāi)六屆董事會(huì )第三十五次會(huì )議，審議通過(guò)了公司《關(guān)于為下屬子公司提供額度擔保的議案》，決議為下屬5家子公司提供合計數額為人民幣138,800萬(wàn)元的額度擔保，具體情況如下：
單位：萬(wàn)元

上述擔保事項將提交公司于2014年4月21日召開(kāi)的2013年年度股東大會(huì )審議。
二、被擔保人基本情況
1、浙江東方燃料有限公司
浙江東方燃料有限公司成立于2012年9月，注冊資本為5000萬(wàn)元，公司全資子公司浙江國安產(chǎn)融投資有限公司持有其90%股權，其法定代表人為朱建江。經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項目：煤炭批發(fā)經(jīng)營(yíng)（煤炭經(jīng)營(yíng)資格證有效期2015年10月10日）。一般經(jīng)營(yíng)項目：金屬材料、金銀制品、建筑材料、化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品）、焦炭、燃料油（不含成品油）、食用農產(chǎn)品、日用百貨銷(xiāo)售；礦產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售；煤炭加工；貨物的技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（上述經(jīng)營(yíng)范圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經(jīng)營(yíng)的項目。）
截止2013年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為10768萬(wàn)元，負債總額為5562.4萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為5205.76萬(wàn)元，2013年度凈利潤為193.6萬(wàn)元。
2、浙江東方和仁供應鏈管理有限公司
浙江東方和仁供應鏈管理有限公司成立于2011年11月，注冊資本為1200萬(wàn)元，公司全資子公司浙江國安產(chǎn)融投資有限公司持有其51%股權，其法定代表人為朱建江。經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項目：預包裝食品，乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）的批發(fā)（《食品流通許可證》有效期至2013年12月30日），危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)（范圍詳見(jiàn)《危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》有效期至2016年檢5月26日）。一般經(jīng)營(yíng)項目：供應鏈管理，農副產(chǎn)品（不含食品）、初級食用農產(chǎn)品、建筑材料、金屬材料、礦產(chǎn)品、紡織原材料、日用紡織品、造紙原材料、機器設備、機電產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品（不含危險品和易制毒化學(xué)品）、燃料油（不含成品油）的銷(xiāo)售；廢舊物資收購；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；企業(yè)管理咨詢(xún)，財務(wù)咨詢(xún)。（上述經(jīng)營(yíng)范圍不含國家法律法規禁止、限制、許可經(jīng)營(yíng)項目。）
截止2013年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為4070.17萬(wàn)元，負債總額為2731.85萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1338.32萬(wàn)元，2013年度凈利潤為103.27萬(wàn)元。
3、寧波國鑫再生金屬有限公司
寧波國鑫再生金屬有限公司成立于2012年6月5日，注冊資本為1000萬(wàn)元，公司全資子公司浙江國安產(chǎn)融投資有限公司持有其51%的股權，其法定代表人為朱建江，經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項目：無(wú)。一般經(jīng)營(yíng)項目：國內再生金屬拆解加工、分類(lèi)、批發(fā)、零售（除收購）；金屬材料批發(fā)、零售；自營(yíng)和代理各類(lèi)貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。（上述經(jīng)營(yíng)范圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經(jīng)營(yíng)的項目。）
截止2013年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為787萬(wàn)元，負債總額為83萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為704萬(wàn)元，2013年度凈利潤為-200萬(wàn)元。
 4、浙江東方集團浩業(yè)貿易有限公司
浙江東方集團浩業(yè)貿易有限公司成立于2001年2月，注冊資本為1000萬(wàn)元，公司持有其55%的股權，其法定代表人為嚴煒爾。經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項目：批發(fā)預包裝食品；乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）；酒類(lèi)（《食品流通許可證》，有效期至2015年8月7日）。一般經(jīng)營(yíng)項目：紡織原料及輔料、染料化工原料（不含危險品）、紡織機械設備、工藝美術(shù)品、初級食用農產(chǎn)品的銷(xiāo)售，多晶硅、單晶硅材料制品、光伏電池片、太陽(yáng)能組件、燃料油（不含成品油及?；罚┑匿N(xiāo)售，經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（范圍詳見(jiàn)外經(jīng)貿部批文）。（上述經(jīng)營(yíng)范圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經(jīng)營(yíng)的項目。）
截止2013年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為54534.09萬(wàn)元，負債總額為52429.32萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為2104.77萬(wàn)元，2013年度凈利潤為679.52萬(wàn)元。
5、浙江國金融資租賃股份有限公司
浙江國金融資租賃股份有限公司成立于2012年9月，注冊資本為2696.32萬(wàn)美元，公司持有其75%的股權，其法定代表人為何衛紅，經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內外購買(mǎi)租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢(xún)。
截止2013年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為94656.65萬(wàn)元，負債總額為76911.28萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為17745.37萬(wàn)元，2013年度凈利潤為1240.39萬(wàn)元。
三、擔保的主要內容
1、上述公司擬提供的額度擔保的有效使用期限均為一年，自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起算。
公司為東方浩業(yè)提供擔保的銀行安排如下：

上表中，東方浩業(yè)如因業(yè)務(wù)需要需調整合作銀行或調整現有銀行間的額度分配，公司股東大會(huì )授權公司董事長(cháng)根據實(shí)際情況予以調整。
其余各子公司的擔保安排，公司股東大會(huì )授權公司董事長(cháng)根據各子公司的實(shí)際業(yè)務(wù)需要具體確定各子公司額度擔保的合作金融機構或其他單位。
2、公司對浙江東方浩業(yè)提供的額度擔保，仍將依照先例采取每項擔保事項逐筆簽訂擔保合同的形式，擔保合同由公司董事長(cháng)或董事長(cháng)授權的人員簽訂生效。
3、上述被擔保公司中如有銀行提供的無(wú)擔保授信額度，也采取每項擔保事項逐筆簽訂擔保合同的形式，擔保合同由公司董事長(cháng)或董事長(cháng)授權的人員簽訂生效。
4、為保證業(yè)務(wù)的靈活性，擬授權公司董事長(cháng)對前述5家企業(yè)根據業(yè)務(wù)需要在上述額度基礎上增加一定的額度，但額度的總權限范圍為人民幣1億元，所增加額度的合作金融機構或其他單位也由股東大會(huì )授權公司董事長(cháng)根據實(shí)際業(yè)務(wù)需要具體確定。
四、董事會(huì )意見(jiàn)
董事會(huì )認為，公司為下屬子公司提供擔保，有利于促進(jìn)下屬相關(guān)子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，有助于其開(kāi)展大宗商品貿易，努力完成公司2014年度的經(jīng)營(yíng)目標，擔保是合理的。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2013年12月31日，公司對下屬公司擔保余額為40,475萬(wàn)元，占公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的9.29%。無(wú)逾期擔保情況。
六、獨立董事意見(jiàn)
公司獨立董事對上述擔保事項發(fā)表獨立意見(jiàn)，認為公司為子公司提供額度擔保，是滿(mǎn)足正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的需要，符合公司整體經(jīng)營(yíng)發(fā)展要求。擔保事項已經(jīng)第六屆董事會(huì )第三十五次會(huì )議審議通過(guò)，將遞交公司2013年年度股東大會(huì )審議，決策程序合法、有效，符合《上海證券交易所上市規則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規和公司制度的規定，不存在違規情形。同時(shí)，獨立董事要求公司在擔保過(guò)程中嚴格執行風(fēng)險防范措施，加強對子公司業(yè)務(wù)監督，強化風(fēng)險控制。
七、備查文件目錄
1、公司第六屆董事會(huì )第三十五次會(huì )議決議；
2、獨立董事意見(jiàn)。

特此公告
浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )
2014年3月29日